Holiday 追問

2018-05-07 10:29

科目余額表里生產(chǎn)成本有余額，報(bào)表里余額并沒有加在存貨里，公式也正確，本應(yīng)加在存貨李德數(shù)字沒有加進(jìn)去，我找不出問題出在哪，報(bào)表都是手工做出來(lái)的，這問題總的解決，大神若懂請(qǐng)幫忙解決下！

辜老師 解答

2018-05-07 10:39

那你的資產(chǎn)負(fù)債表平不，可以列出科目余額表跟你手工算出的報(bào)表不

Holiday 追問

2018-05-07 10:49

不平，差的金額就是本該轉(zhuǎn)入存貨的金額（生產(chǎn)成本金額）

辜老師 解答

2018-05-07 11:26

那就是啦，你只要吧生產(chǎn)成本加入到存貨就會(huì)平

Holiday 追問

2018-05-07 11:48

報(bào)表我是手工出的，財(cái)務(wù)軟件上的不平，不知道問題出在哪，我是想知道造成這一現(xiàn)象的原因都有哪些，該怎么解決？

辜老師 解答

2018-05-07 12:31

要看你們財(cái)務(wù)軟件里面的公式設(shè)置，要吧存貨項(xiàng)目的公式加上生產(chǎn)成本

Holiday 追問

2018-05-07 12:31

加了，公式?jīng)]錯(cuò)

辜老師 解答

2018-05-07 12:33

可以咨詢一下你們財(cái)務(wù)軟件的售后

Holiday 追問

2018-05-07 12:35

沒可能是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候出錯(cuò)嗎？

辜老師 解答

2018-05-07 13:37

結(jié)轉(zhuǎn)損益也是模板生成的，你看一下，利潤(rùn)表項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用還有沒有余額，結(jié)轉(zhuǎn)完后，應(yīng)該是沒有余額的

Holiday 追問

2018-05-07 13:43

營(yíng)業(yè)成本有余額

辜老師 解答

2018-05-07 13:45

那就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完呀，

Holiday 追問

2018-05-07 13:47

怎么設(shè)置才能結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去

辜老師 解答

2018-05-07 15:32

要在期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板那里，賬面所有科目都加進(jìn)去

Holiday 追問

2018-05-07 15:43

全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎

辜老師 解答

2018-05-07 15:46

是的，利潤(rùn)表的項(xiàng)目都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)