A徐徐 追問

2024-07-09 20:14

這個(gè)我真的答不上來，您需要看什么資料嗎？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:14

你好
如果是你錄入的期初數(shù)就不對，就需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是。

A徐徐 追問

2024-07-09 20:15

我發(fā)現(xiàn)是制造費(fèi)用不對，我看到舊會(huì)計(jì)是沒結(jié)轉(zhuǎn)的，

鄒老師 解答

2024-07-09 20:15

你好，那就需要讓原來會(huì)計(jì)對制造費(fèi)用做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理才是。

A徐徐 追問

2024-07-09 20:18

追了，她應(yīng)該是不會(huì)，說是結(jié)轉(zhuǎn)了，但我還是看到余額，我更加想不明白的是，明明試算平衡了，報(bào)表還是不對。

鄒老師 解答

2024-07-09 20:22

你好，制造費(fèi)用  需要結(jié)平，報(bào)表才可以平衡的 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:23

報(bào)表一直平衡的，只是期末余額和之前會(huì)計(jì)做的期末余額不一致。

鄒老師 解答

2024-07-09 20:25

你好，有制造費(fèi)用沒有結(jié)平，報(bào)表數(shù)據(jù)是不平的。
和之前會(huì)計(jì)做的期末余額不一致，之前的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不對，應(yīng)當(dāng)調(diào)整到正確的才對 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:30

就是不會(huì)調(diào)整，可以調(diào)到生產(chǎn)成本和存貨，應(yīng)該填在累計(jì)借方？累計(jì)貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？

A徐徐 追問

2024-07-09 20:32

或者可否不理會(huì)報(bào)表數(shù)據(jù)，啟動(dòng)賬套后再做分錄呢？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:33

你好，制造費(fèi)用  是需要結(jié)轉(zhuǎn)到  生產(chǎn)成本的（在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn) ），這樣數(shù)據(jù)就可以對上的才是

A徐徐 追問

2024-07-09 20:35

請問是應(yīng)該填在累計(jì)借方？累計(jì)貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？

A徐徐 追問

2024-07-09 20:35

請問是應(yīng)該填在累計(jì)借方？累計(jì)貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:36

你好，不是直接填寫，而是在之前會(huì)計(jì)分錄的基礎(chǔ)上，做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：生產(chǎn)成本，貸：制造費(fèi)用 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:39

是錄入期初數(shù)據(jù)啟用賬套之后再去做這筆分錄調(diào)整的意思嗎？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:40

你好，是的，是這樣的