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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-04-17 18:07

您好，一般情況下，固定資產，累計折舊憑證，是由固定資產模塊生成的，采購，銷售，出入庫憑證是從存貨核算模塊生成的，銷售收款，退款是從應收模塊生成的，采購付款，退回款是從應付模塊生成的。

?? Xdy 追問

2018-04-17 18:12

老師，就是我這邊總賬跟應收有差額，對不上，這邊我要怎么找出差異

王雁鳴老師 解答

2018-04-17 18:19

您好，是應收，預收賬款有差異，還是應付，預付有差異?。?/p>

?? Xdy 追問

2018-04-17 18:29

應收賬款模塊有差異，總賬和應收賬款對賬借貸方都有差額，總賬的借方大于應收系統(tǒng)的借方

王雁鳴老師 解答

2018-04-17 18:34

您好，借貸方有差異，那余額是不是一樣的？如果是一樣的話，應該在應收模塊做收款單的，沒有做，或者銷售發(fā)票的收款方式沒有做賒銷。

?? Xdy 追問

2018-04-17 18:51

老師，期末余額對不上，期初對得上，是本期發(fā)生的差異

?? Xdy 追問

2018-04-17 19:11

老師，這是2016年5月份的賬了，目前為了總賬能很應付系統(tǒng)對得上，該怎么做平這個數據，能讓總賬和應付系統(tǒng)無差額

王雁鳴老師 解答

2018-04-17 20:02

您好，這個還好核對，否則比較麻煩了，如果不能一眼看出來是哪兒錯了，或者不是一筆錯的，就只能逐筆核對了。

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您好，一般情況下，固定資產，累計折舊憑證，是由固定資產模塊生成的，采購，銷售，出入庫憑證是從存貨核算模塊生成的，銷售收款，退款是從應收模塊生成的，采購付款，退回款是從應付模塊生成的。
2018-04-17 18:07:12
您好，是的，總賬模塊就不需要再做憑證了。
2018-04-14 14:12:51
你好 同學 哪些會計科目是由記賬憑證直接到總賬的？沒有設置明細科目的科目是由記賬憑證直接到總賬。哪些是先到序時賬再到總賬？涉及庫存現金和銀行存款的科目是到序時賬再到總賬。哪些是先到明細賬再到總賬？設置了明細科目的科目 需要到明細賬后再到總賬 那些是由明細賬直接編報表，哪些是由總賬編報表？報表一般是根據總賬來出的 只有 應收 應付 預收 預付是根據明細賬來出的。
2019-11-16 14:04:54
你好 這個看會計科目設置明細科目沒有 設置了 需要到明細賬后再到總賬 沒設置的話 就直接到總賬。涉及庫存現金和銀行存款的科目是到序時賬再到總賬。
2019-11-16 13:58:56
生成后，憑證還是可以修改的，就是應付賬款的數據不能修改，應付賬款的一級科目與二級科目不能修改。
2020-02-28 09:44:09
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