貝塔系數(shù)應(yīng)該認(rèn)為是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吶

答： 同學(xué)你好 是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)哈 標(biāo)準(zhǔn)差方差等是整體風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貝塔系數(shù)怎么表示

答： 你好 貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場風(fēng)險(xiǎn)收益率 因此， 當(dāng)貝塔系數(shù)為0時(shí)，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)其等于1時(shí)，表示其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和市場的平均風(fēng)險(xiǎn)相等。 大于1時(shí)則大于市場的平均風(fēng)險(xiǎn)， 小于1時(shí)則小于市場的平均風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師貝塔系數(shù)到底是市場風(fēng)險(xiǎn)還是市場系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答： β系數(shù)是市場風(fēng)險(xiǎn)