lisa 追問(wèn)

2018-03-30 17:33

就是預(yù)付賬款有貸方余額，就是資產(chǎn)負(fù)債表上年初沒(méi)有顯示

lisa 追問(wèn)

2018-03-30 17:34

預(yù)付賬款2017年期末數(shù)有顯示，轉(zhuǎn)過(guò)2018年初沒(méi)有顯示

鄒老師 解答

2018-03-30 17:35

你好，你需要在去年年末把月份賬款貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款 
借；預(yù)付賬款    貸；應(yīng)付賬款

lisa 追問(wèn)

2018-03-30 17:37

老師，要把預(yù)付賬款余額轉(zhuǎn)為0嗎？已經(jīng)結(jié)賬了怎么辦？

鄒老師 解答

2018-03-30 17:41

你好，是的，你需要啟用之前的備份帳套做賬務(wù)處理

lisa 追問(wèn)

2018-03-30 17:45

老師，剛才我說(shuō)錯(cuò)了，預(yù)付是借方余額，預(yù)收是貸方余額，轉(zhuǎn)過(guò)年初的時(shí)候，年初1月份資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)預(yù)付數(shù)沒(méi)有顯示，直接顯示到期末數(shù)了

鄒老師 解答

2018-03-30 17:46

你好，這個(gè)就可能是你軟件出錯(cuò)了造成的

lisa 追問(wèn)

2018-03-30 17:48

老師，軟件出錯(cuò)？那怎么處理啊？

鄒老師 解答

2018-03-30 17:49

你好，這個(gè)就需要聯(lián)系軟件技術(shù)人員過(guò)來(lái)查看具體是什么原因造成的

lisa 追問(wèn)

2018-03-30 18:11

老師，請(qǐng)問(wèn)年底預(yù)付賬款不可以有借方余額嗎？

鄒老師 解答

2018-03-30 19:26

你好，是可以有借方余額，只是不能有貸方余額，貸方余額會(huì)導(dǎo)致軟件無(wú)法識(shí)別的