陽光的黃蜂 追問

2024-02-23 12:21

譬如我在招標代理公司，那個計劃的收款和付款是完全按照業(yè)務部門給的數(shù)據(jù)還是在此基礎上上浮

小菲老師 解答

2024-02-23 12:22

同學，你好
我們可以從以下兩大點找： 
一，固定開支：找出之前幾個月公司的付款記錄，每個月都有的周期性付款（如：水電氣、稅費、工資、費用報銷、運費、原材料等），可以根據(jù)最新情況進行有依據(jù)的估算 
二，不固定開支：1，已有付款單（付款流程已經(jīng)走完了，放在出納手上的單子）2，正在走付款流程的單據(jù)（可以采用臺賬記錄的方式，日常工作中要求維護，要用的時候直接取數(shù)）3，已收發(fā)票待請款（我們目前的公司是收到發(fā)票后30天內(nèi)進行付款，這個可以根據(jù)自己公司要求的付款條件進行）4，預付款單（合同臺賬中標注需要預付的一列，要用的時候直接取數(shù)）5，質(zhì)保金（平時采用臺賬記錄的方式，要用的時候直接取數(shù)）6，工程款或其他的款項（這個可以聯(lián)系采購問一下最近有沒有什么大額請款）

陽光的黃蜂 追問

2024-02-23 12:24

那像支付的稅費，我目前計劃的是3月的資金計劃，用2月的去算增值稅對吧

小菲老師 解答

2024-02-23 12:25

同學，你好
嗯嗯，是的

陽光的黃蜂 追問

2024-02-23 12:26

哦哦好的謝謝

小菲老師 解答

2024-02-23 12:26

不客氣，祝工作順利