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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-02-25 12:31

你好,這二個軟件的數(shù)據(jù)結構不一樣,不能直接轉換!你可以到網(wǎng)上到找找那種轉換工具試試!建議咨詢軟件供應商解決??!

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2018-02-25 12:31:05
用友T3的年度結轉步驟 :一、 年度結賬,用帳套主管身份進入用友通——子模塊結賬,和平常月度結賬一樣,工資模塊不用結賬。此時總賬也不能結賬。 二、 帳套備份,用ADMIN進入系統(tǒng)管理,帳套——備份(輸出)——選擇要備份的帳套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出,這一步必須要做,切記。 三、 建立新年度帳,用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2016年,也就是當前帳套的最后一個年度),點年度帳——建立——確定——明細方式——建立成功后,退出。 四、 結轉工資模塊,用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2017年,也就是當前帳套新建立的年度),——年度帳——結轉上年數(shù)據(jù)——工資管理,結轉成功后,退出 五、 結賬,同第一步,在做好第一步中其他模塊都結賬的前提下,結總賬。 六、 用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2017年,結轉年度數(shù)據(jù),結轉同第四步,結轉除工資管理以外的其他模塊,先結業(yè)務通,然后結核算,再結固定資產(chǎn),最后結總賬。
2017-01-04 12:40:06
您好,您的具體情況是什么,有截圖嗎?
2022-05-09 17:28:18
同學你好自動結轉的,公式是預置的 這個得問u 8客服哦
2022-06-13 19:40:54
您好,那就結賬吧,應收結賬,業(yè)務工作——財務會計——應收款管理——期末處理——月末結賬——選擇要結賬的月 份,顯示“Y”——下一步,處理情況全部顯示是,點“完成”。若處理情況里有“否”,則查看原因,改正后,在點“完成。 應付結賬,業(yè)務工作——財務會計——應付款管理——期末處理——月末結賬——選擇要結賬的月 份,顯示“Y”——下一步,處理情況全部顯示是,點“完成”。若處理情況里有“否”,則查看原因,改正后,在點“完成。 ?
2017-01-07 11:03:20
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