⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 10:22

老師你看一下我的截圖。美元核對賬余額是一致的。但是本位幣為什么在貸方？

郭老師 解答

2023-11-13 10:24

你去查一下明細的。你的日記賬和。

郭老師 解答

2023-11-13 10:24

銀行對賬單核對一下是不是有沒做的。

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 10:27

每筆都做了。您是不是沒遇到過？我都說核對賬單余額都一致的。賬上余額和銀行賬戶余額是一致的

郭老師 解答

2023-11-13 10:30

你好，賬上的余額現(xiàn)在是你截圖的那個貸方，然后你的對賬單也是代發(fā)嗎？
不是看美元賬戶，是看人民幣
你這個美元和人民幣是在一個？
我們是分開的



銀行里面銀行余額是分開的

那你看一下是不是調(diào)會產(chǎn)生的差異啊，但是調(diào)匯人民幣賬戶他也不需要調(diào)匯呀。

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 10:37

不是的。美元余額借方470.87.它對應(yīng)的結(jié)匯本位幣現(xiàn)在是貸方14477.88        現(xiàn)在都是桌美元戶，沒說人民幣戶

郭老師 解答

2023-11-13 10:40

沖回計入財務(wù)費用匯兌損益

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 10:43

能具體講一下分錄，和金額嗎？這個金額怎么算呢

郭老師 解答

2023-11-13 10:43

你好，現(xiàn)在美元的余額是多少？
匯率

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 10:48

美元余額470.87     一般是用月末匯率，現(xiàn)在是7.1779

郭老師 解答

2023-11-13 10:49

你看當(dāng)天的
別看月底
月底沒到
借銀行存款，借財務(wù)費用負(fù)數(shù)
金額470.87乘以7.1779。

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 11:00

老師，貸方填啥？現(xiàn)在這個是10月份的帳，看的十月末的匯率

郭老師 解答

2023-11-13 11:00

借方負(fù)數(shù)填就是貸方


因為費用它是發(fā)借方發(fā)生額
發(fā)生在貸方的，用借方負(fù)數(shù)表示。

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 11:17

老師，你看下截圖。這樣嗎？但是還是不對。這樣的話科目余額表上美元余額變成借方美元941.74，本位幣還是貸方

郭老師 解答

2023-11-13 11:20

你看一下你的本位幣貸方增加了嗎？

郭老師 解答

2023-11-13 11:21

如果是的話，你是的本位B是不是報表取數(shù)有問題？

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 11:25

減少了?，F(xiàn)在美元借方941.74    本位幣貸方11098.02       減少的這個金額正好是（470.87*7.1779）=3379.85

郭老師 解答

2023-11-13 11:30

那還是不對，你看一下它這個本位幣怎么計算出來的
看余額

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 11:47

老師，我也不知道。之前都是對的。你看下明細截圖。從上個月起就余額就相反方向了。好像還剩一次回復(fù)次數(shù) 了。不知道能不能解決了。

郭老師 解答

2023-11-13 11:49

31號你收到了錢，然后轉(zhuǎn)到了銀行基本戶這里的問題
你這里出現(xiàn)的，你能反結(jié)賬修改嗎？

⒌顔⒍銫. 追問

2023-11-13 11:52

我可以改。但是這筆就這這么做沒錯啊。就是這筆開始出現(xiàn)貸方。但是不知道怎么改了

郭老師 解答

2023-11-13 11:53

貸方余額不對
貸方的你怎么支付？