王雁鳴老師 解答

2018-02-03 19:40

您好，一般情況下，先看有沒有財務(wù)報表，總分類賬，明細分類賬，再看看財務(wù)報表數(shù)據(jù)與總賬，總賬與明細賬的數(shù)據(jù)是不是能對上。之后，再看看納稅申報表，與賬是不是能對上。之后，再核對憑證，或者整理沒入賬的發(fā)票等事項。

2333333 追問

2018-02-03 19:44

往來是一定要對的吧，怎么對呢

王雁鳴老師 解答

2018-02-03 19:49

您好，往來只是按賬上的核對，如果要與債權(quán)債務(wù)人核對的話，需要與對方溝通核對，或者進行函證處理。

2333333 追問

2018-02-03 20:51

賬上與本人核對嗎，你們所說的總賬和明細賬對，在賬上不是都對得上嗎，制作憑證，然后總賬和明細賬就出來了呀

王雁鳴老師 解答

2018-02-03 21:13

您好，賬上要自己去對，總賬和明細賬，使用軟件記賬的都對的上，手工記賬的就不一定了，另外使用進銷存模塊的，總賬里的存貨，和供應(yīng)鏈里的存貨，也不一定對得上的。