四毛呀 追問

2018-01-26 17:11

但是我現(xiàn)在補(bǔ)做了，跟現(xiàn)在的銀行存款對(duì)不到了

鄒老師 解答

2018-01-26 17:12

你好，你之前沒有做賬，現(xiàn)在補(bǔ)做，怎么會(huì)對(duì)不上呢
你之前沒做，你銀行 存款日記賬就會(huì)比賬面多525000，現(xiàn)在做付款就剛好一致才是的

四毛呀 追問

2018-01-26 17:12

本來就是之前是付了525000的

鄒老師 解答

2018-01-26 17:14

你好，你之前付的沒錯(cuò)，但是你之前沒有做賬?。]有做賬的情況下你銀行 存款日記賬就會(huì)比賬面多525000），所以現(xiàn)在補(bǔ)做，怎么會(huì)銀行不一致呢

四毛呀 追問

2018-01-26 17:14

不止這一筆沒做，就是因?yàn)橹斑@個(gè)公司沒有會(huì)計(jì)

四毛呀 追問

2018-01-26 17:16

老板的意思是不管之前的賬了，因?yàn)橐怖聿磺宄爽F(xiàn)在就只知道銀行卡上的實(shí)際數(shù)字

鄒老師 解答

2018-01-26 17:16

你好，那你就需要在建賬的時(shí)候錄入銀行存款，應(yīng)付賬款的期初余額就是了

四毛呀 追問

2018-01-26 17:16

如果我把之前的補(bǔ)記了，銀行卡肯定對(duì)不上了啊

鄒老師 解答

2018-01-26 17:17

你好，你之前沒有計(jì)，那說明銀行也是有差額的，你不會(huì)沒有計(jì)，但是銀行是能對(duì)的上的

四毛呀 追問

2018-01-26 17:21

但是也要出憑證了才錄入啊

鄒老師 解答

2018-01-26 17:22

你好，你需要把之前發(fā)生業(yè)務(wù) 的原始單據(jù)整理出來，然后補(bǔ)做相應(yīng)分錄

四毛呀 追問

2018-01-26 17:24

如果我錄應(yīng)付賬款的期初余額的話，也得要錄入憑證之后才能知道應(yīng)付賬款具體有多少吧

四毛呀 追問

2018-01-26 17:26

之前的原始單據(jù)沒了，太多往來了，已經(jīng)理不清楚了，老板的意思就是不管之前的了，他給我一個(gè)數(shù)據(jù)，我錄上去就是

鄒老師 解答

2018-01-26 17:27

你好，那就需要把這個(gè)數(shù)據(jù)作為期初數(shù)錄入記賬軟件就是了 
而不是通過做分錄來解決

四毛呀 追問

2018-01-26 17:30

但是錄期初余額的話
往來不止這一個(gè)呀

四毛呀 追問

2018-01-26 17:31

也得挨個(gè)做分錄，然后再統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，然后才在軟件上錄入期初余額嗎

鄒老師 解答

2018-01-26 18:43

你好，你需要根據(jù)應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的明細(xì)金額錄入的