！ 追問

2018-01-19 12:38

我們是新公司，有電話咨詢嗎

鄒老師 解答

2018-01-19 12:47

你好，暫時沒有開通電話咨詢服務的 
你有問題可以在這里描述，看到都會及時給予回復的

！ 追問

2018-01-19 14:48

老師，你好，我們是新公司，然后?酒店，餐飲，酒吧，然后就是有個收錢的把錢收給我，然后開收據(jù)給我，我就看收據(jù)收錢，我算出納，我也是看單收錢，然后到時候怎么和酒店，餐飲，酒吧的對賬呢，是出納對賬，還是會計

鄒老師 解答

2018-01-19 14:50

你好，出納，會計相互核對發(fā)生額，余額是否一致

！ 追問

2018-01-19 15:16

我還是不太懂，現(xiàn)在都是我收錢.，會計也沒做賬，怎么互相核對，到時候我怎么和酒店餐飲酒吧對賬，要是對不上怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-19 15:17

你好，會計需要根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況做相應分錄，得出資金余額，然后與你手上的資金核對，看是否一致，不一致需要查明原因

！ 追問

2018-01-19 15:19

老師，你還不太理解我，酒店和餐飲酒吧，我怎么和它們對數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-19 15:26

你好，相關收入單據(jù)給到會計做賬，然后根據(jù)得出的現(xiàn)金，銀行存款金額與出納核對，看是不是一致

！ 追問

2018-01-19 15:33

那酒店餐飲酒吧有登記， 我要不要和它們對數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-19 15:35

你好，是需要核對余額，發(fā)生額是否一致的

！ 追問

2018-01-19 15:36

沒有核對過哦，怎么辦，肯定對不上了

鄒老師 解答

2018-01-19 15:37

你好，必須核對的，對不上需要查明原因，然后看是否需要做調整

！ 追問

2018-01-19 15:42

是會計對還說出納，現(xiàn)在我怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-19 15:43

你好，會計賬面金額與出納日記賬金額，實務核對

！ 追問

2018-01-19 15:49

老師你還是不懂我講什么。就說酒店餐飲的我怎么和他們對數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-19 15:51

你好，你根據(jù)你收到的資金情況，與對方酒店餐飲的賬面資金情況核對，看是否一致

！ 追問

2018-01-20 15:33

現(xiàn)在肯定是不一致的，怎么調整呢

鄒老師 解答

2018-01-20 15:34

你好，查明是什么原因造成的，看該如何調整賬務的

！ 追問

2018-01-20 15:35

錢對不上的，怎么調整呢

！ 追問

2018-01-20 15:36

我現(xiàn)在都不太懂了，老師可以電話聯(lián)系你嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 16:07

你好，查明產(chǎn)生差異的原因，才知道正確的是什么，才可以做相應調整分錄的  
暫時沒有開通電話咨詢服務的

！ 追問

2018-01-20 17:05

這是關于錢的問題。我這邊的登記。叫餐廳和酒吧酒店的改成登記和我一樣的嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 17:06

你好，不是說機械性的做到一致 
關鍵是去查明原因看是什么原因造成的兩邊的余額不一致，查出了原因才知道該如何更正的

！ 追問

2018-01-20 17:07

查不出呢。這樣我該怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-20 17:08

你好，如果實在是不知道是什么原因，就需要做現(xiàn)金盤盈或盤虧處理了

！ 追問

2018-01-20 17:09

一般會計都是要求墊錢。這樣我不知道要墊多少了

鄒老師 解答

2018-01-20 17:10

實在查不出原因，只能是根據(jù)兩者的差額墊款了

！ 追問

2018-01-20 17:10

還有什么辦法嗎。天啊。這種怎么墊得起

！ 追問

2018-01-20 17:11

不可以讓酒吧餐飲改單和我一樣嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 17:11

你好，你可以根據(jù)你收款情況，與對方收款情況核定，看差額是差在哪里，看是什么原因造成的 
這個才是解決問題 的關鍵

！ 追問

2018-01-20 17:13

主要是幾個月都不對哦。會計做賬也沒問題。就按照我收的錢做哦

！ 追問

2018-01-20 17:14

我收到多少錢我這邊都有記錄，如果對不上。不應該是我的問題呀

鄒老師 解答

2018-01-20 17:15

逐月與對方核對，看差異到底是什么原因造成的 
對方也需要提供相應原始單據(jù)與你單位收款情況核對，也需要提供差異的證據(jù)，才可以要求你墊款的

！ 追問

2018-01-20 17:17

老師。你能說簡單點麼。好像你理解錯了。不是對方酒店。而是公司有酒店。酒吧。餐飲

鄒老師 解答

2018-01-20 17:23

你好，你需要根據(jù)酒店。酒吧。餐飲各自的收銀單據(jù)金額與你實際收款金額核對，如果這個有差異，你提供不了差異的證據(jù)，只能是個人承擔賠付這個差額的

！ 追問

2018-01-20 17:46

這樣我怎么辦啊。

！ 追問

2018-01-20 17:46

是要我墊嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 19:35

你好，如果查賬確定是你少收了你是需要承擔賠付責任的

！ 追問

2018-01-20 19:49

怎么查賬啊。我的賬是對得上呀。我看收據(jù)收錢是對的。我不知道酒店酒吧餐飲他們怎么記。她們的肯定和我對不上。對不上那也是她們的責任吧

鄒老師 解答

2018-01-20 19:56

你好，你可以對上，那就需要查明為什么對方有多記收入，這里才是問題的關鍵 
不是說有差額一定是你的責任

！ 追問

2018-01-20 20:03

是出納對還是會計

鄒老師 解答

2018-01-20 20:08

你好，是出納與酒店。酒吧。餐飲的賬載情況進行核對

！ 追問

2018-01-20 20:09

一個月對一次還是每天

鄒老師 解答

2018-01-20 20:10

你好，最好是一天核對一次，這樣如果有問題可以及時發(fā)現(xiàn)

！ 追問

2018-01-20 20:11

天啊。這樣子幾個月了。怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-21 10:31

你好，可能就是長時間沒有對賬，每次一點差異才造成最終有大金額的差異 
需要按天 核對，如果有金額不對，及時查出原因，今后就可以避免這個問題

！ 追問

2018-01-21 10:43

那現(xiàn)在我怎么辦。翻前幾個月的數(shù)來對嗎？前3個月是試業(yè)，應該不要緊吧？

！ 追問

2018-01-21 10:43

那現(xiàn)在我怎么辦。翻前幾個月的數(shù)來對嗎？前3個月是試業(yè)，應該不要緊吧？

鄒老師 解答

2018-01-21 10:44

你好，找出之前的原始單據(jù)，與你收款金額核對，看差額是什么原因造成的

！ 追問

2018-01-21 14:54

單據(jù)是對的上的。就是和酒店，餐飲，酒吧的登記對不上

鄒老師 解答

2018-01-21 16:00

你好，那說明是對方登記有誤了，需要根據(jù)單據(jù)予以調整的

！ 追問

2018-01-21 16:28

怎么調整呢？

鄒老師 解答

2018-01-21 16:29

你好，找出對方登記錯誤的地方，然后做相應的更正分錄 
比如多登記了收入，然后就做沖銷收入的分錄，這樣就可以與你實際收銀情況一致了

！ 追問

2018-01-21 16:30

問題是會計沒記賬呀

鄒老師 解答

2018-01-21 16:31

你好，沒記賬怎么知道賬面的現(xiàn)金與你收到的不一致呢

！ 追問

2018-01-21 21:31

我的流水賬

鄒老師 解答

2018-01-22 08:33

你好，把流水賬做成賬簿，然后核對余額是否一致，不一致需要去查明是什么原因，然后做相應調整

！ 追問

2018-01-22 09:30

相應的調整是怎么調？

鄒老師 解答

2018-01-22 09:30

你好，找出錯誤的原因，正確的分錄是什么，在之前分錄的基礎上做相應調整 
比如多確認了收入，就做沖銷收入 的分錄

！ 追問

2018-01-22 09:35

都沒有做分錄呀。就比如餐費是100元？我這邊有記。餐廳那邊沒有記。就補記進去。這樣子？要多記了就刪掉？是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-01-22 09:35

你好，是的 
少記了就補記，多記了就沖銷