Bling. 追問

2018-01-05 10:01

我是金蝶軟件自動生成的資產(chǎn)負債表，老師你說是累計的虧損的話，累計虧損的金額就是本年利潤的余額，那么本年利潤都被結(jié)轉(zhuǎn)掉了，未分配利潤就為0了不是么？

Bling. 追問

2018-01-05 10:07

17年10月剛成立的，所以沒有期初的未分配利潤

鄒老師 解答

2018-01-05 10:11

你好，未分配利潤是結(jié)轉(zhuǎn)的負數(shù)金額，也就是你虧損的金額

Bling. 追問

2018-01-05 10:17

老師你看看金蝶的資產(chǎn)負債表未分配利潤設(shè)的公式有沒有問題，3104.02是提取任意盈余公積

鄒老師 解答

2018-01-05 10:18

你好，這個就需要看3103  3104分別是代表什么科目的

Bling. 追問

2018-01-05 10:27

@鄒老師:3103是本年利潤，3104是利潤分配，3104.02是利潤分配下的二級科目提取任意盈余公積

鄒老師 解答

2018-01-05 10:28

你好，是這樣設(shè)置公式

Bling. 追問

2018-01-05 10:42

而且還資產(chǎn)負債表不平，我把3104.02改成3104.08 就平了！ 3104.08是利潤分配—未分配利潤。應該才對吧！請問資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于那幾個科目的合計？

鄒老師 解答

2018-01-05 10:59

你好，就是未分配利潤期末的所有科目的余額