西 追問(wèn)

2018-01-04 21:43

是這樣老師，去年年底會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)少做了一2000的利潤(rùn)進(jìn)去，直接在今年年初管理費(fèi)用?了個(gè)2000的期初余額，所以導(dǎo)致我報(bào)表年初一直不平，我又是新手調(diào)不來(lái)

鄒老師 解答

2018-01-04 21:46

你好，你需要把加上 的期初余額去掉，然后補(bǔ)上-2000利潤(rùn)的分錄

西 追問(wèn)

2018-01-04 21:49

我沒(méi)時(shí)間到結(jié)賬，老師，有別的方法可以直接調(diào)嗎，或者我不管他，到了下一年一切都是重新來(lái)的了，就不會(huì)出現(xiàn)2000的差額了？

鄒老師 解答

2018-01-04 21:50

你好，你可以重新建賬，錄入正確 的期初數(shù)，然后從18年開(kāi)始做相應(yīng)分錄處理

西 追問(wèn)

2018-01-04 21:54

謝謝老師，我不想管他了，確實(shí)建賬對(duì)我來(lái)說(shuō)，太難了

鄒老師 解答

2018-01-04 21:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

西 追問(wèn)

2018-01-05 14:35

老師，我發(fā)現(xiàn)，我的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，有差額，好像我必須得調(diào)，我本年利潤(rùn)的余額是149791.34，我利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)是147791.34，還是差2000，請(qǐng)問(wèn)我返賬到年初刪管理費(fèi)用2000，那之后該怎么調(diào)

鄒老師 解答

2018-01-05 14:40

你好，你這個(gè)差額是什么原因造成的，而不是機(jī)械性的去調(diào)整期初數(shù)，你調(diào)整了之后，以后年度還會(huì)有錯(cuò)誤的

西 追問(wèn)

2018-01-05 15:09

老師， 我現(xiàn)在就是調(diào)了個(gè)借：其他應(yīng)付款-個(gè)人2000    貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)2000   吧資產(chǎn)表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系調(diào)平了  這對(duì)我以后的賬有什么沒(méi)有  我確實(shí)沒(méi)有能力把資產(chǎn)表初期調(diào)平

鄒老師 解答

2018-01-05 15:09

你好，期初數(shù)是上一年結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)，不能做調(diào)整，一年都不會(huì)變動(dòng)的

西 追問(wèn)

2018-01-05 15:34

我知道  我就沒(méi)有調(diào)期初  就是跳的資產(chǎn)表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)上了 之前差了2000

鄒老師 解答

2018-01-05 15:43

你好，是之前的數(shù)據(jù)本來(lái)就有2000的差額不平？

西 追問(wèn)

2018-01-05 17:17

對(duì) 在年初會(huì)計(jì)直接輸了管理費(fèi)用 2000的期初進(jìn)去  所以我的年初資產(chǎn)表是不平的我現(xiàn)在不調(diào)平了  就是想把自纏遍和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系調(diào)平

鄒老師 解答

2018-01-05 17:19

你好，需要先把期初數(shù)據(jù)調(diào)平才可以的，平衡是接下來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理的前提