你好 追問(wèn)

2017-12-18 10:34

因?yàn)槲覀儾叛b的財(cái)務(wù)軟件，我要把上月的期末數(shù)據(jù)填寫在建賬期初數(shù)據(jù)上，那為什么軟件不能顯示貸方的負(fù)數(shù)，自動(dòng)調(diào)到借方了

鄒老師 解答

2017-12-18 10:34

你好，可能是軟件設(shè)置問(wèn)題，貸方負(fù)數(shù)就自動(dòng)反應(yīng)到了借方正數(shù)

你好 追問(wèn)

2017-12-18 10:36

@鄒老師:那這樣我以前做的報(bào)表，貸方有負(fù)數(shù)的，我直接放在貸方，軟件這樣，軟件報(bào)表就與我的手工報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了，我也不知道到底是哪個(gè)對(duì)

鄒老師 解答

2017-12-18 10:36

你好，只是方向不同而已，沒有影響的，兩種方式都是可以的

你好 追問(wèn)

2017-12-18 10:46

@鄒老師:有區(qū)別的，比如說(shuō)，我的手工8月期末數(shù)據(jù)是15,901,123.48 元，那么我建9軟件賬時(shí)是本為也是這個(gè)數(shù)據(jù)，后來(lái)軟件自動(dòng)調(diào)成17843711.18，相差1942587.7元（剛好是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)、利潤(rùn)分配的負(fù)數(shù)）

鄒老師 解答

2017-12-18 10:53

你好，就算是貸方負(fù)數(shù)調(diào)整到借方正數(shù)，這個(gè)也不影響報(bào)表數(shù)據(jù)平衡性 
只是 一個(gè)是貸方負(fù)數(shù)金額，一個(gè)是借方正數(shù)而已

你好 追問(wèn)

2017-12-18 10:56

@鄒老師:現(xiàn)在是手工報(bào)表也平了借貸是15901123.48.那么軟件報(bào)表借貸是17843711.18

鄒老師 解答

2017-12-18 10:57

你好，你可以以你軟件報(bào)表為準(zhǔn)

你好 追問(wèn)

2017-12-18 11:00

@鄒老師:那么9月軟件期末數(shù)據(jù)，就是10月期初了是吧，是一致的吧

鄒老師 解答

2017-12-18 11:01

你好，不是的，10月份的期初數(shù)與1月份的期初數(shù)是一致的，一年是不會(huì)變動(dòng)的

你好 追問(wèn)

2017-12-18 11:06

@鄒老師:那就是說(shuō)當(dāng)月試算平衡表的數(shù)據(jù)是平的，科目表的數(shù)據(jù)也是平的，但是兩者的最后數(shù)據(jù)都對(duì)不上，這樣也沒有問(wèn)題嗎

鄒老師 解答

2017-12-18 11:06

你好，這個(gè)是軟件帶來(lái)的問(wèn)題，數(shù)據(jù)是對(duì)的就可以的

你好 追問(wèn)

2017-12-18 11:22

@鄒老師:我說(shuō)的是，軟件科目余額表期末借貸數(shù)據(jù)是平的，但是與報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，也是對(duì)的嗎

鄒老師 解答

2017-12-18 11:25

你好，是對(duì)的，只是你軟件識(shí)別科目余額帶來(lái)的數(shù)據(jù)不一致

你好 追問(wèn)

2017-12-18 11:28

@鄒老師:因?yàn)槲抑笆止た颇坑囝~表這月期初數(shù)據(jù)是上月期末數(shù)據(jù)，試算表與科目本期也能對(duì)上

鄒老師 解答

2017-12-18 11:29

你好，數(shù)據(jù)是能對(duì)上，只是期末余額變動(dòng)了方向而已