洛米矜 追問

2023-05-18 11:04

是的，系統(tǒng)操作

洛米矜 追問

2023-05-18 11:05

操作期末結(jié)轉(zhuǎn)時，顯示不平

meizi老師 解答

2023-05-18 11:06

你好； 檢查下?lián)p益科目是否 結(jié)轉(zhuǎn)了。 檢查科目余額表數(shù)據(jù)是否和你報(bào)表一致；  

洛米矜 追問

2023-05-18 11:09

我只是每一步做錄進(jìn)去了，接下來如何操作，你能看附件嗎，我不知道如何檢查，謝謝

meizi老師 解答

2023-05-18 11:13

你好；   自查 比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯誤。 其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項(xiàng)核對，找出錯誤。 再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤表，計(jì)算過程是否準(zhǔn)確，有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后，賬賬核對（財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等）、賬表核對（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。

洛米矜 追問

2023-05-18 11:19

期末余額主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入在貸方正常嗎

meizi老師 解答

2023-05-18 11:23

你好；    你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益； 不正常   

洛米矜 追問

2023-05-18 11:23

如何結(jié)轉(zhuǎn)損益，謝謝

meizi老師 解答

2023-05-18 11:26

你財(cái)務(wù)軟件里面- 有一個期末結(jié)轉(zhuǎn)損益； 你看看； 點(diǎn)擊自動結(jié)轉(zhuǎn)的 

洛米矜 追問

2023-05-18 11:30

顯示這個，謝謝

meizi老師 解答

2023-05-18 11:33

你期初本身就不平衡 嗎； 你去看看期初建賬的數(shù)據(jù)