解答

2017-12-17 14:44

您好，建議先制定財務(wù)制度，建賬，手工的購買賬本，電算化的，購買軟件，再根據(jù)票據(jù)處理業(yè)務(wù)。注冊時，借；銀行存款，100萬元，貸；實收資本，100萬元，轉(zhuǎn)出時，借；預付賬款-XXX公司，100萬元，貸；銀行存款，100萬元。日常開支，先開收據(jù)借老板的款，借；現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名，支付時再借：相關(guān)成本費用科目，貸；現(xiàn)金。如果憑證不全的，建議內(nèi)賬處理，有發(fā)票的，外賬處理。

解答

2017-12-17 14:45

您好，建議先制定財務(wù)制度，建賬，手工的購買賬本，電算化的，購買軟件，再根據(jù)票據(jù)處理業(yè)務(wù)。注冊時，借；銀行存款，100萬元，貸；實收資本，100萬元，轉(zhuǎn)出時，借；預付賬款-XXX公司，100萬元，貸；銀行存款，100萬元。日常開支，先開收據(jù)借老板的款，借；現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名，支付時再借：相關(guān)成本費用科目，貸；現(xiàn)金。如果憑證不全的，建議內(nèi)賬處理，有發(fā)票的，外賬處理。

樂小樂 追問

2017-12-17 14:48

轉(zhuǎn)出材料款只是為了把賬戶里的錢轉(zhuǎn)出來，并不是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)該怎么辦？現(xiàn)在社保核定繳費基數(shù)需要單位提供2017年總賬

解答

2017-12-17 14:58

您好，只能一直掛著，慢慢有錢了還回來，或者找發(fā)票沖銷處理。那就建賬處理吧，按我上面說的建賬方法處理就行。

樂小樂 追問

2017-12-17 14:59

購買日常辦公用品只有收據(jù)行嗎？都沒有開發(fā)票

解答

2017-12-17 15:00

您好，有收據(jù)不行的。

樂小樂 追問

2017-12-17 15:00

一直掛著要怎么進行賬務(wù)處理？分錄怎么做呢？借老板款的話一直掛其他應(yīng)付款沒問題嗎？

樂小樂 追問

2017-12-17 15:02

好吧，我用財務(wù)軟件做賬的話，今年的賬是不是必須在12月31號之前都錄入呢？