丁小丁老師 解答

2023-04-26 18:26

您好！87.2是怎么來的，供應(yīng)商不是開了67.8萬嗎？
借：李  成本   這個是什么意思呢？

LY 追問

2023-04-26 20:58

87.2是付給供應(yīng)商的款；收：借李是公司出納，成本是供應(yīng)商扣的稅點(diǎn)

丁小丁老師 解答

2023-04-26 21:39

您好！你們開113的票出去，收67.8萬的票進(jìn)來，那應(yīng)付為什么是87.2呢？這個邏輯我沒怎么明白，能理一下嗎？

LY 追問

2023-04-26 22:01

沒有收67.8萬的票。收供應(yīng)商的票是87.2，80進(jìn)成本，運(yùn)輸費(fèi)，稅金7.2

LY 追問

2023-04-26 22:03

上面文字的地方寫錯了，公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價），供應(yīng)商按正常開票

丁小丁老師 解答

2023-04-26 22:17

您好！那就是收發(fā)票87.2，付款支付了87.2-5.232，那付款時
借：應(yīng)付賬款87.2
貸：銀行存款87.2-5.232
成本5.232
就不會和出納還有什么關(guān)系了，也不會涉及到其他應(yīng)收款了
你們還錢給客戶，那你們也會私下再收供應(yīng)商的錢，這個私下付款也要入公賬嗎？

LY 追問

2023-04-26 22:24

私下收款到出納手里了

LY 追問

2023-04-26 22:27

公賬走平了，出納的現(xiàn)金沒有平

丁小丁老師 解答

2023-04-27 08:58

您好！你們走賬，不是應(yīng)該要收費(fèi)的嗎？出納不平，差額是不是就是你們收的費(fèi)？

LY 追問

2023-04-27 09:20

是的，收的差額記成本了，借：李（現(xiàn)金）819680，成本52320，貸：其他應(yīng)收872000，這個其他應(yīng)收沒有來處，核銷不了

丁小丁老師 解答

2023-04-27 09:34

您好！100萬不是也要出納還給客戶的嗎？87.2應(yīng)該是要掛客戶往來，到時100萬給客戶時平掉往來，同時掛出納往來，這樣出納往來的差額就是100和87.2的差額，這個錢就是你們賺的

LY 追問

2023-04-27 12:08

分錄應(yīng)該怎么做呢？

丁小丁老師 解答

2023-04-27 13:10

您好！要打錢給客戶
借：其他應(yīng)收款-李819680
成本52320
貸：其他應(yīng)付款-客戶872000
借：其他應(yīng)付款-客戶819680
貸：其他應(yīng)收款-李819680

LY 追問

2023-04-27 14:28

出納收供應(yīng)商返回來的款怎么做呢？

丁小丁老師 解答

2023-04-27 15:30

您好！出納收錢不做這個銀行存款，就是在其他應(yīng)收款-李里面了

LY 追問

2023-04-27 15:43

付客戶1000000 ，收李819680，不是虧了180320？

丁小丁老師 解答

2023-04-27 15:49

您好！對公收了這么多，不能說虧了吧？最終是要公賬和私賬一起看才行的
這筆分錄只是收87.2萬的分錄

LY 追問

2023-04-27 16:57

其他應(yīng)收李的錢從哪里來呢？

丁小丁老師 解答

2023-04-27 17:00

您好！這個錢公司不會打給李吧？這個只有老板私人給錢吧？公賬不會體現(xiàn)這個錢出來吧？