小靜兒- 追問

2023-04-15 15:44

老師 是的 沒錯

光軍老師 解答

2023-04-15 15:46

在總賬-設置-期初余額里面錄入期初數據，生成資產負債表上的期初數會顯示的

小靜兒- 追問

2023-04-15 15:47

我弄了 但是不對
老師

光軍老師 解答

2023-04-15 15:53

您建賬是從年初開始還是年中建賬呢？

小靜兒- 追問

2023-04-15 15:54

老師這兩個是一樣的吧 但是資產負債表和利潤表對比就不一樣

光軍老師 解答

2023-04-15 16:03

您是說試算平衡表合計數跟資產負債表下面的總計數不一樣？對這里有疑問？

小靜兒- 追問

2023-04-15 16:07

不是的 兩個資產負債表期初數不一樣

光軍老師 解答

2023-04-15 16:12

一個是新賬套里的資產負債表，一個是建賬前原來的資產負債表？

小靜兒- 追問

2023-04-15 16:17

是的 新建賬套的資產負債表和利潤表的期初數就是我們導進去的期初數，賬上的資產負債表和利潤表的期初數和這個對不上

光軍老師 解答

2023-04-15 16:24

利潤表上沒有期初數的哦，是本月金額和本年累計金額。
期初數據錄入沒有錯的話，檢查一下是不是因為生成報表時科目重分類的原因。如果一個是重分類的，一個是沒有選項重分類的，會造成數據不一樣

小靜兒- 追問

2023-04-15 16:34

在哪里修改呢老師

小靜兒- 追問

2023-04-15 16:42

我們在軟件里面填寫的期初數應該是上個月的吧 資產負債表的期初數應該是上年末的

光軍老師 解答

2023-04-15 16:44

你們使用的是用友什么版本呢？

小靜兒- 追問

2023-04-15 16:46

好會計專業(yè)版的老師

光軍老師 解答

2023-04-15 16:47

錄入期初數時，比如您是4月創(chuàng)建新賬套，期初余額錄入3月的期末余額，本年累計借方發(fā)生額和本年累計貸方發(fā)生額也要填寫

光軍老師 解答

2023-04-15 16:48

依次點擊【設置】-【財稅設置】-【財務信息】里,【資產負債表重分類設置】中可以選擇是否重分類