老師，c選項(xiàng)相關(guān)系數(shù)越高在-1到0之間，-0.5的分散強(qiáng)度應(yīng)該比-0.2要大吧，那相關(guān)程度越高分散效應(yīng)就應(yīng)該越小啊，因?yàn)?0.2＞-0.5啊

答： 您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等

【多選題】5、 對(duì)于兩種股票構(gòu)成的投資組合，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述，下列說(shuō)法正確的有（）。A、相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)能夠分散全部的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大C、相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大D、相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)解釋?zhuān)合嚓P(guān)系數(shù)為-1時(shí)可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)A正確。相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小，所以，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大，所以，選項(xiàng)C正確。相關(guān)系數(shù)為0時(shí)可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)D正確。老師，請(qǐng)問(wèn)C的選項(xiàng)，不是相關(guān)程度越大，風(fēng)險(xiǎn)分散程度越小嗎？好像跟B的選項(xiàng)有點(diǎn)不明

答： 您好 如果是正數(shù)的話，您的理解是正確的，也就是B選項(xiàng)， C是負(fù)值，相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以分散程度是越來(lái)越大的。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

【單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)B選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？

答： 相關(guān)程度看的是相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值，所以相關(guān)系數(shù)在0～%2B1之間變動(dòng)時(shí)，相關(guān)程度越低，相關(guān)系數(shù)是越接近0的，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動(dòng)時(shí)，相關(guān)程度越低，是越接近0的，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小。分散效應(yīng)看的是相關(guān)系數(shù)的數(shù)值本身，如果相關(guān)系數(shù)是-0.8，那么相關(guān)程度很高，但是風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)是比較強(qiáng)的，所以選項(xiàng)不對(duì)。當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱——完全正相關(guān)和完全負(fù)相關(guān)都屬于相關(guān)程度高的，但是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)強(qiáng)，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)弱。所以選項(xiàng)的說(shuō)法是不全面的。這里是通過(guò)兩個(gè)極端來(lái)證明選項(xiàng)的說(shuō)法不正確