某投資者以每單位0.04美元期權(quán)費(fèi)用購入了英鎊看跌期權(quán)，執(zhí)行匯率是1.80美元/英鎊，行權(quán)時(shí)英鎊即期匯率為1.59美元/英鎊。假如一份英鎊期權(quán)有31250單位。要求：（1）計(jì)算其在何種情況下該投資者會行權(quán)。（2）買方的盈虧平衡點(diǎn)是多少？（3）投資者行權(quán)時(shí)賺取的凈利潤是多少？

答： （1）此次投資者將行權(quán)的情況為：英鎊的即期匯率低于1.80美元/英鎊時(shí)。（2）買方的盈虧平衡點(diǎn)是1.80美元/英鎊。（3）假設(shè)投資者現(xiàn)在行權(quán)，行權(quán)價(jià)格為1.59美元/英鎊，則投資者可獲得凈利潤 = 31250單位 x (1.80美元/英鎊 - 1.59美元/英鎊) - 0.04美元/單位 x 31250單位 = 750美元。比如某投資者買入了31250單位的英鎊看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)用每單位0.04美元，當(dāng)英鎊的即期匯率降低到1.59美元/英鎊時(shí)，該投資者就可以行權(quán)，可獲得750美元的凈利潤。

5月10日,國際貨幣市場9月期加元的期貨價(jià)格為0.8595美元/加元,9月期英鎊的期貨價(jià)格為1.895美元/英鎊,那么9月期加元期貨對英鎊期貨的套算匯率為1加元=0.4535英鎊(0.8595美元/加元÷1.895美元/英鎊)。某交易者預(yù)期加元對美元將比英鎊對美元升值快,則在國際買入100份9月期加元期貨合約(交易單位:10萬加元),價(jià)格為0.8595美元/加(1)英鎊期貨合約(交易單位:6.25萬英鎊)賣出幾份?(2)所有加元期貨合約平倉價(jià)09626美元/加元,英鎊期貨合約賣出價(jià)為1.895美元/英鎊全部平倉價(jià)2.066美元/英鎊,則該套利者盈虧情況?(用表格分析)

答： 你好 （1）100*10*0.4535/6.25=72.56，所以賣出73份 （2）表格如下

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

美國的利率是6%，英國的利率是10%。美元兌英鎊現(xiàn)匯匯率為2.0美元兌1英鎊。6個(gè)月(180天)的英鎊期貨合約在100天內(nèi)到期。計(jì)算相關(guān)期貨價(jià)格。

答： 具體算式該怎么列呢？怎么計(jì)算呢？