金蝶標(biāo)準(zhǔn)版12月份怎么做結(jié)賬
愛笑的芹菜
于2023-02-28 12:57 發(fā)布 ??284次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級
2023-02-28 13:07
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版12月份的結(jié)賬操作,需要按照一定的步驟進(jìn)行:
1、打開軟件,選擇“月末結(jié)賬”功能,系統(tǒng)會檢查12月份記賬是否完整,如果有遺漏,必須先補(bǔ)登相應(yīng)的憑證;
2、檢查當(dāng)期應(yīng)付和應(yīng)收賬款是否結(jié)清,如果有尚未結(jié)清,可以直接當(dāng)期支付或收款,也可以將欠款單獨(dú)制作憑證進(jìn)行付收款;
3、利潤表結(jié)賬。根據(jù)利潤表,找出損益類科目的余額,處理轉(zhuǎn)賬,將損益類科目的余額轉(zhuǎn)到本年利潤科目;
4、準(zhǔn)備結(jié)賬憑證。由金蝶系統(tǒng)自動生成本月末結(jié)賬憑證,憑證內(nèi)容包括:貨幣資金的調(diào)整、損益類科目的調(diào)整等;
5、銀行對帳,核對收付款結(jié)余金額,如果存在差異,必須采取措施進(jìn)行核對,并及時處理;
6、結(jié)賬完成,打印總賬憑證,并保存?zhèn)浞荩?nbsp;
案例:某公司12月份應(yīng)付賬款結(jié)清,經(jīng)過上述6步操作后,結(jié)賬完成,總賬憑證顯示,本月末總賬余額為9800元,打印保存總賬憑證完成結(jié)賬。
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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版12月份的結(jié)賬操作,需要按照一定的步驟進(jìn)行:
1、打開軟件,選擇“月末結(jié)賬”功能,系統(tǒng)會檢查12月份記賬是否完整,如果有遺漏,必須先補(bǔ)登相應(yīng)的憑證;
2、檢查當(dāng)期應(yīng)付和應(yīng)收賬款是否結(jié)清,如果有尚未結(jié)清,可以直接當(dāng)期支付或收款,也可以將欠款單獨(dú)制作憑證進(jìn)行付收款;
3、利潤表結(jié)賬。根據(jù)利潤表,找出損益類科目的余額,處理轉(zhuǎn)賬,將損益類科目的余額轉(zhuǎn)到本年利潤科目;
4、準(zhǔn)備結(jié)賬憑證。由金蝶系統(tǒng)自動生成本月末結(jié)賬憑證,憑證內(nèi)容包括:貨幣資金的調(diào)整、損益類科目的調(diào)整等;
5、銀行對帳,核對收付款結(jié)余金額,如果存在差異,必須采取措施進(jìn)行核對,并及時處理;
6、結(jié)賬完成,打印總賬憑證,并保存?zhèn)浞荩?
案例:某公司12月份應(yīng)付賬款結(jié)清,經(jīng)過上述6步操作后,結(jié)賬完成,總賬憑證顯示,本月末總賬余額為9800元,打印保存總賬憑證完成結(jié)賬。
2023-02-28 13:07:54

你說的是年結(jié)的話,看一下這個課程https://wenku.baidu.com/view/d69dc1e8bceb19e8b8f6babf.html
2019-03-05 19:29:03

您好,因?yàn)檫@個跨年結(jié)轉(zhuǎn)賬了
2024-11-09 19:34:09

子模塊與總賬核對無誤后先結(jié)子模版,然后再總賬結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
2018-11-15 16:08:22

你好
年度結(jié)賬操作與其他會計(jì)期間一樣。
12月結(jié)賬以后,帳套文件會被拆分,18年的帳套存放在一個xx.A18的文件里面(把你的文件后綴名顯示出來)。軟件打開的帳套是19年的帳套,初始數(shù)據(jù)都是你上個年度的年末數(shù)據(jù)。需要修改,請將xx.A18修改為XX.AIS然后用軟件打開,重新結(jié)賬。
2019-01-14 08:12:50
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