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了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應(yīng)該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進(jìn)行，使出納信息得以及時(shí)反饋呢？ 1.上班第一時(shí)間，檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品。 2.列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng)，分清輕重緩急，根據(jù)工作時(shí)間合理安排。 3.如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃。 4.按上述程序辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù)，并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。 5.當(dāng)天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時(shí)，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時(shí)了解單位資金運(yùn)作情況，合理調(diào)度資金。 6.當(dāng)天下班前，出納員應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬、總賬與對(duì)賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。 7.因特殊事項(xiàng)或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)，留待次日優(yōu)先辦理。 8.根據(jù)單位需要，每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。 9.每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當(dāng)對(duì)其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券，重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，并按順序進(jìn)行登記核對(duì)。 簡(jiǎn)單的Excel要會(huì)

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