朵朵 追問

2015-02-15 17:45

老師。2月1日采購員出差預(yù)支差旅費2000元到了3月15日還沒有回來報銷費用，我是不是要預(yù)提費用，如果我以單位的名義給他打錢銀行會給我什么原始單據(jù)

朵朵 追問

2015-02-15 18:30

300元的辦公用品我知道怎樣做會計分錄，但是那個300元一部分沖了其他應(yīng)收款一部分用現(xiàn)金支付，蓋現(xiàn)金付訖章嗎還是什么

朵朵 追問

2015-02-15 19:20

可是采購員2月份開的住宿餐費發(fā)票我能做到三月份嗎

文老師 解答

2015-02-15 12:14

按實際發(fā)生的300元來寫報銷單，先沖以前的借款單200元，在補付差額100元。借款時的分錄是，借  其他應(yīng)收款---XX  200  貸  庫存現(xiàn)金  200，現(xiàn)在來報銷  借  管理費用---辦公費  300  貸  其他應(yīng)收款---XX  200  庫存現(xiàn)金  100

文老師 解答

2015-02-15 18:31

可以不寫收據(jù)，報銷單上有簽字的，可以不預(yù)提，他回來報銷再進費用，銀行回單作為原始單據(jù)

文老師 解答

2015-02-15 21:27

可以蓋現(xiàn)金付訖章，但最好注明沖借款多少，現(xiàn)金多少，要不然你自己是知道的，但別人容易誤解。采購員2月份開的住宿餐費發(fā)票可以做到三月份，一般三個月內(nèi)的是可以的，最好不要超過三個月，還有最好不要跨年度