雪云微 追問

2023-02-01 17:47

本身應(yīng)該2022年底做的，我2023做亦可以哈？需要修改年初數(shù)嗎？什么時(shí)候修改？

易 老師 解答

2023-02-01 17:52

是的沒錯(cuò)， 是這樣的，修改的當(dāng)月調(diào)整

雪云微 追問

2023-02-01 17:56

我是202301月的賬前先做結(jié)轉(zhuǎn)2022本年利潤和提取盈余公積，之后繼續(xù)做1月的賬，那我是在1月的報(bào)表里手動(dòng)修改年初數(shù)的格式公式嗎？

雪云微 追問

2023-02-01 17:59

是不是上面分錄涉及的科目對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目都要修改年初數(shù)？

易 老師 解答

2023-02-01 18:00

同學(xué)您好，修改年初數(shù)的格式公式系統(tǒng)問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助，以免數(shù)據(jù)混亂

雪云微 追問

2023-02-01 18:00

我是用友T3的軟件

雪云微 追問

2023-02-01 18:01

我司沒有軟件客服無法遠(yuǎn)程協(xié)助

易 老師 解答

2023-02-01 18:02

小心一些，做好備份哦

雪云微 追問

2023-02-01 18:07

是不是上面分錄涉及的科目對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目都要修改年初數(shù)？
借：本年利潤10000
貸：利潤分配-未分配利潤10000
借：利潤分配-提取法定盈余公積1000
貸：盈余公積-法定盈余公積1000
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤分配-未分配利潤1000
貸：利潤分配-提取法定盈余公積1000
那是不是報(bào)表項(xiàng)目：本年利潤-10000，利潤分配-未分配利潤+10000-1000，盈余公積+1000？

易 老師 解答

2023-02-01 18:20

你好，可以的， 沒問題

雪云微 追問

2023-02-01 18:21

我是直接在公式上+-這些金額嗎

易 老師 解答

2023-02-01 18:22

導(dǎo)到表格里改一下，不要輕易改報(bào)表公式

雪云微 追問

2023-02-01 18:24

是說軟件里的報(bào)表不改？改導(dǎo)出來的表格里的金額？

易 老師 解答

2023-02-01 18:27

是的沒錯(cuò)， 是這樣的

雪云微 追問

2023-02-01 20:42

如果不改軟件里的表，那每月就要改一次資產(chǎn)負(fù)債表？利潤表不用改？

雪云微 追問

2023-02-01 20:46

那每個(gè)月的期末數(shù)是不是也要改？

易 老師 解答

2023-02-01 20:53

是的沒錯(cuò)， 是這樣的

易 老師 解答

2023-02-01 20:55

修一期的表以后復(fù)制粘貼就改好了，以后年度就正常了的

雪云微 追問

2023-02-01 21:15

是不是只年初結(jié)轉(zhuǎn)上年本年利潤和提取盈余公積，不需要修改年初數(shù)？我如果不涉及以前年度損益調(diào)整，或以前年度損益調(diào)整金額不大的話

易 老師 解答

2023-02-01 21:17

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

雪云微 追問

2023-02-01 21:19

以前年度損益調(diào)整金額多少算不大

雪云微 追問

2023-02-01 21:22

如果修改年初數(shù)，是不是期末數(shù)是在年初數(shù)的基礎(chǔ)上加上發(fā)生額，那期末數(shù)是不是也要改？

易 老師 解答

2023-02-01 21:33

同學(xué)您好，是的是一起更正的

雪云微 追問

2023-02-01 21:35

以前年度損益調(diào)整金額多少算不大，可以不用改年初數(shù)？

易 老師 解答

2023-02-01 21:38

不超過項(xiàng)目發(fā)生額，余額的5%