方亮老師 解答

2017-08-17 17:02

就是法人自己開的一家公司的人先在我們公司跟我們一起工作但是薪水是法人自己給，但是餐費他要我先給，以后他再補回這個錢給我，問題是那個人吃了12頓扣了180元，我支付證明單付了150元，那180元又跟我們的員工餐費發(fā)票一起開回來做了費用出賬了，那我如果掛其他應(yīng)收款150元就不對了，我是應(yīng)該向法人收回330元才對的，因為公司實際是支付了330元的，但是按實際我現(xiàn)在在報表上又體現(xiàn)不出來這330元，我能怎么做呢

方亮老師 解答

2017-08-17 17:26

1、“問題是那個人吃了12頓扣了180元，我支付證明單付了150元”這句話前后矛盾，解釋一下。 
2、正確的做法是另一個公司的餐費應(yīng)該開具另一個公司的抬頭，不能在你們單位入賬，您代墊的餐費計入其他應(yīng)收款-老板科目，老板歸還款項后沖銷其他應(yīng)收款-老板。 
3、另外一個公司的餐費已經(jīng)開具你們單位的抬頭，只能在你們單位入賬，不能掛賬其他應(yīng)收款-老板的。

方亮老師 解答

2017-08-17 18:23

1、就是按我們的餐補金額330元來支出的，本來是要給那個人330元的，但是他報餐吃飯就扣回他180元，付他150元啊 
2、我做的是內(nèi)賬，150元是根據(jù)支付證明單出賬的，180元加其他員工的餐費金額（1653元）一起開我們公司抬頭 
3、對啊，所以我現(xiàn)在就是不知首怎么入賬

方亮老師 解答

2017-08-17 19:59

如果是內(nèi)帳，發(fā)票抬頭是你們單位名稱也可以掛其他應(yīng)收款的： 
借：其他應(yīng)收款-老板    330（這330元都應(yīng)該老板負(fù)擔(dān)） 
貸：銀行存款   330