張鏵尹 追問

2017-08-11 17:12

以前的分錄全部做錯(cuò)了，做成：借：庫存商品   貸：銀行存款了，  現(xiàn)在按你的分錄做，就把銀行存款改成其應(yīng)付款，后面的借：其他應(yīng)付款：貸：銀行存款有幾十張憑證可不可直接加在當(dāng)月的憑證最后面？

鄒老師 解答

2017-08-11 17:14

你好，錯(cuò)了就做分錄更正 
可以做到后面的

張鏵尹 追問

2017-08-11 17:18

員工首次向借了10000元作備用金，一年才結(jié)算一次的，途中是費(fèi)用多少就報(bào)銷多少，這1萬元的事可以不管，就直接照上述分錄做沒問題吧？到年底時(shí)再貸：其它收應(yīng)款可以嗎？

鄒老師 解答

2017-08-11 17:19

借款先做借；其他應(yīng)收款 貸；庫存現(xiàn)金 
取得費(fèi)用報(bào)銷 借；管理費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)收款

張鏵尹 追問

2017-08-11 17:21

員工的報(bào)銷，不能直接做貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款是吧？

鄒老師 解答

2017-08-11 17:21

你好，你之前沒有做借支備用金處理嗎