我們這個(gè)新辦的企業(yè)是8月分成立的，之后就一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生只有12月份要收之前關(guān)聯(lián)公司欠款才開具的銷售發(fā)票的 12月開的銷售票完后貨款12月到賬再就是從關(guān)聯(lián)公司借入76萬左右完后就是利息收入就沒別的業(yè)務(wù)了所有期初都是0 就銀行存款發(fā)生在12月份我建賬的時(shí)間也是2022年12月所以我按照正常銀行流水來做的賬所以我的報(bào)表就不平了

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-10 18:06

你好；你怎么做了那些科目；你結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有

宋世英追問

2023-01-10 18:13

因?yàn)樵囁悴黄胶饨Y(jié)轉(zhuǎn)不了損益

宋世英追問

2023-01-10 18:14

說是期初金額試算不平衡所以結(jié)轉(zhuǎn)不了損益

meizi老師解答

2023-01-10 18:15

你期初數(shù)據(jù)是不是有問題；你期初是0 ；肯定平衡；除非你期初錄入了數(shù)據(jù) ；不是0

宋世英追問

2023-01-10 18:25

我期初數(shù)是0 12月發(fā)生了業(yè)務(wù) 開了發(fā)票完后貨款到賬又借入了76萬款期初是0啊

meizi老師解答

2023-01-10 18:30

你好；你期初是0 ；試算就應(yīng)該平衡的；不應(yīng)該會(huì)提示不平衡的；你累計(jì)金額寫了嗎

宋世英追問

2023-01-10 18:37

結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了就是期初數(shù)不平

meizi老師解答

2023-01-10 18:39

你好；你這個(gè)是12月才發(fā)生的；你套公式去看看；看哪個(gè)地方不平；
(1)全部賬戶的借方期初余額合計(jì)數(shù)=全部賬戶的貸方期初余額合計(jì)數(shù)；
(2)全部賬戶的借方發(fā)生額合計(jì)=全部賬戶的貸方發(fā)生額合計(jì)；
(3)全部賬戶的借方期末余額合計(jì)=全部賬戶的貸方期末余額合計(jì)。
檢查下；在去看是不是建賬的問題有錯(cuò)誤還是軟件錯(cuò)誤了