1.銀行貸款戶-2.公司賬-3.公司賬-4.個人賬，（是做那個3.-4呀，收到**公司的錢轉(zhuǎn)給個人這兩筆老師他是是這樣的，銀行貸款戶-公司賬-公司賬-個人賬要是我掛往來的話，到時是公司賬-公司賬之間就一直有一個數(shù)掛著了要怎么處理這種數(shù)據(jù)？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-14 16:00

您好！你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢？

林妙追問

2017-07-14 16:12

老師，是公司一個老板的同事他在1.銀行以個人名義貸了一筆款（當(dāng)時用2.公司與銀簽協(xié)議），后貸款下到2.公司--轉(zhuǎn)入到3.我司賬上-轉(zhuǎn)個人。這樣我做賬時平不了這筆賬，我做：收到貸款時，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款--**公司，付款給個人時，借：其他應(yīng)收款--**個人，貸：銀行存款。這樣到最后就掛著兩那筆：其他應(yīng)付**公司和其他應(yīng)收-**個人。（以他的款不從我們這邊賬上還回了。這個要怎么處理？

宋生老師解答

2017-07-14 16:17

你好！你把這2個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖就好了。