愛笑的眼睛 追問

2017-07-01 14:11

這些錢我已經(jīng)在前面做了明細報銷憑證了，如果按照老師您的這個科目做，這樣我們賬戶不是多了一千多的金額了嗎？跟實際銀行余額不符了

鄒老師 解答

2017-07-01 14:19

你好，既然報銷了怎么其他應付款還有余額呢

愛笑的眼睛 追問

2017-07-01 14:28

這是五月的預提費用，預提不能用了，就放到其他應付款里，六月中旬才付的款，所以，我前面做的憑證是按照銀行流水的金額來做的

鄒老師 解答

2017-07-01 14:30

預提沒有支付有余額，提取了就不會有余額了

愛笑的眼睛 追問

2017-07-01 15:06

那五月里面的其他應付款的金額（5月未報銷，6月中旬付款）怎么寫科目沖掉？

鄒老師 解答

2017-07-01 15:15

6月份 借；其他應付款  貸；銀行存款等科目 這樣就可以沖銷了