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B不太理解，能舉一個標(biāo)準(zhǔn)差大于15%的例子嗎？就算相關(guān)系數(shù)最大是1，好像也不會超過15%把？？

B不太理解，能舉一個標(biāo)準(zhǔn)差大于15%的例子嗎？就算相關(guān)系數(shù)最大是1，好像也不會超過15%把？？

丁小丁老師

職稱：注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-08-19 17:06

您好！不會超過15%，但是會小于10%，所以b不對哦

花癡的毛衣追問

2022-08-19 22:45

老師真通透，就喜歡這種一語道破天機(jī)的老師，哈哈。

丁小丁老師解答

2022-08-20 03:25

嗯嗯，能幫到你就好，滿意的話幫忙給個好評哦

花癡的毛衣追問

2022-08-20 08:36

請問如果題目說重合了，沒有無效集。此時的標(biāo)準(zhǔn)差是不是介于10-15之間呀?

丁小丁老師解答

2022-08-20 09:06

您好！有具體題目嗎？小于10%也是有效集哦

花癡的毛衣追問

2022-08-20 12:38

沒有題目，我就是想知道標(biāo)準(zhǔn)差的范圍會不會像期望報酬率一樣。。

丁小丁老師解答

2022-08-20 13:26

您好！標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的范圍不一樣的

花癡的毛衣追問

2022-08-20 14:47

請問什么情況下會小于10%呢？相關(guān)系數(shù)要怎么變？

花癡的毛衣追問

2022-08-20 15:01

我就是想知道標(biāo)準(zhǔn)差有沒有最低的極限呢？

丁小丁老師解答

2022-08-20 16:40

您好！通過組合標(biāo)準(zhǔn)差公式計(jì)算，最小可以是0

花癡的毛衣追問

2022-08-20 16:44

如果相關(guān)系數(shù)為0則后面一塊為零，但是前面還是有數(shù)據(jù)吧，標(biāo)準(zhǔn)差不是零對嗎？

丁小丁老師解答

2022-08-20 16:47

您好！是的，此時標(biāo)準(zhǔn)差不等于0哦

您好！不會超過15%，但是會小于10%，所以b不對哦

2022-08-19 17:06:41

你好，只要一種條件下不能分散化風(fēng)險，就是相關(guān)系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風(fēng)險的作用，相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個上漲一個下跌的情況，剛好可以完全對沖風(fēng)險，相關(guān)系數(shù)=%2B1那么兩個資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個完全無法對沖風(fēng)險。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個倍數(shù)上漲，然后相關(guān)系數(shù)只要小于1，那么波動就不會大開大合，相關(guān)系數(shù)代表了兩個資產(chǎn)的風(fēng)險敞口，相關(guān)程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對低，那么組合出來的標(biāo)準(zhǔn)差就會比平均數(shù)來的小，其實(shí)你要學(xué)過數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析自然能深入理會，會計(jì)上我不便展開太多

2020-04-14 18:56:26

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時,組合的風(fēng)險等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值,相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險的效果越好,風(fēng)險越小,所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時,證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值

2023-06-03 18:40:56

那么您的問題是，對于各種相關(guān)系數(shù)水平，投資組合的最大標(biāo)準(zhǔn)差是多少？最小的又是多少？

2023-03-16 12:52:22

根據(jù)提供的數(shù)據(jù)，最大標(biāo)準(zhǔn)差是組合中最大標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)和，即0.71*10%+0.29*25%=17.35%；最小的標(biāo)準(zhǔn)差為組合中最小標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)和，即0.71*5%+0.29*15%=9.45%。

2023-03-16 14:04:50

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