李老師2 解答

2017-06-11 21:14

你不錯  各個往來單位的應(yīng)收應(yīng)付余額都是對的。我要做的只有銀行是對的，其他的全是對不起來的。

李老師2 解答

2017-06-11 21:12

我也是這么覺得！

李老師2 解答

2017-06-11 21:16

你可以先做張內(nèi)帳的資產(chǎn)負(fù)債表，把有真實余額的科目匯總列入，實收資本是多少就填多少，調(diào)平這張表可以在那些沒準(zhǔn)數(shù)的科目里調(diào)，比如存貨、比如盈虧，反正這些數(shù)也是沒譜的。以后的業(yè)務(wù)須保證清楚的科目繼續(xù)清楚，不清楚的科目逐漸清楚。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

好詳細(xì)，受教了！

李老師2 解答

2017-06-11 21:13

現(xiàn)在給數(shù)據(jù)都是：應(yīng)收：1554077.5，應(yīng)付：1092150，現(xiàn)金：58293.09，銀行：8057.36庫存商品：450000，你說這幾個數(shù)據(jù)余額怎么做報表啊怎么把資產(chǎn)負(fù)債表做平，，，

李老師2 解答

2017-06-11 21:14

學(xué)習(xí) 。。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

我想知道：借：現(xiàn)金58293.09 貸：什么呢？？？？

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

報表中的數(shù)據(jù)不是憑空來的，即使您手頭邊有科目的12年底余額，但是您也得從頭建賬，建賬必須有憑有據(jù)，把這些金額的收入支出每筆明細(xì)單據(jù)如實記賬，這樣12年底的數(shù)據(jù)才會自動結(jié)轉(zhuǎn)到13年。

李老師2 解答

2017-06-11 21:12

首先你把應(yīng)付應(yīng)收先做平，然后庫存商品材料清點下！毛估一下！ 實收資本你就不要做了，因為以前壓根就沒有做。

李老師2 解答

2017-06-11 21:16

非常同意3樓的做法，首先把負(fù)債表填平，要按真實的數(shù)據(jù)填，尤其是實收資本要據(jù)實填，其他哪個科目有真實數(shù)據(jù)就填哪個，最后不平，用利潤分配填平，不建議調(diào)其他科目。個人意見。

李老師2 解答

2017-06-11 21:12

再補充一句，你的外帳上固定資產(chǎn)、累計折舊還有應(yīng)繳稅費這些數(shù)字應(yīng)該都是真實的，應(yīng)據(jù)實填上去。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

首先聲明這個報表是為內(nèi)帳中途建賬所做的，別用會計規(guī)則來看待。也別做什么分錄，你做分錄往哪記賬呀，賬都還沒有呢。樓主的材料不少，先把已知的余額填入報表，既然有庫存數(shù)了，就不在庫存上調(diào)整了。固定資產(chǎn)有沒有？應(yīng)該會有的吧，不知道準(zhǔn)數(shù)填上也沒關(guān)系。試算平衡看差多少？可在未分配利潤里調(diào)整到平衡，若是不想用盈虧調(diào)整用其他的科目也成，比如固定資產(chǎn)。一張大部分?jǐn)?shù)據(jù)是準(zhǔn)確的報表是13年建新內(nèi)帳的依據(jù)，哪個數(shù)據(jù)不實你心里是清楚的，可以逐步調(diào)整到與真實相符。固定資產(chǎn)可以用折舊調(diào)，庫存可以用結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)。盈虧嘛自然是用盈虧來調(diào)了。真實的盈虧減去這期初數(shù)也就是了。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

關(guān)注了解。