景 追問

2017-06-09 15:26

對的，老師

鄒老師 解答

2017-06-09 15:27

可能是少部分負數(shù)，大部分是正數(shù)，報表是按總數(shù)顯示，而不是分別顯示，所以明細是負數(shù)，而報表確實正數(shù)了

景 追問

2017-06-09 15:34

@鄒老師:老師但是我做憑證的時候庫余額就是負數(shù)，

鄒老師 解答

2017-06-09 15:35

你好，憑證怎么會是負數(shù)呢，只有期末余額才可能是負數(shù)的

景 追問

2017-06-09 15:51

是的嗎，是明細的庫存商品期末余額是負數(shù)，但是我資產(chǎn)負債表的存貨是正數(shù)，老師是不是因為我上個月做了暫估，又做了一筆借：發(fā)出商品，貸：庫存商品，這個月把暫估沖了，但是發(fā)出商品就作為存貨留到了這個月的資產(chǎn)負債表

鄒老師 解答

2017-06-09 15:54

可能是一種商品沒有做入庫分錄，而做了結轉，導致明細出現(xiàn)貸方余額