之前還沒有對公賬的時候，老板從出納那借支了130萬的款，是從出納私人賬戶轉(zhuǎn)的，在做外賬的時候走的是庫存現(xiàn)金，結(jié)賬的時候顯示該科目不存在，是因為款大了需要走銀行存款嗎？那應(yīng)該怎么走賬？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-06 12:02

你的現(xiàn)金是不是做成負數(shù)了？

快樂人生追問

2017-06-06 15:04

@吳老師:沒有做成負數(shù)

吳月柳解答

2017-06-06 15:13

那你怎么做的分錄？

快樂人生追問

2017-06-06 15:18

@吳老師:借：其他應(yīng)收款-老板貸:庫存現(xiàn)金

吳月柳解答

2017-06-06 15:23

你賬上以前庫存現(xiàn)金有130萬余額？

快樂人生追問

2017-06-06 15:24

@吳老師:是的，收的往來款。借款也是做的往來款

吳月柳解答

2017-06-06 15:26

你是指賬上沒余額吧？你用什么財務(wù)軟件？

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