麗云 追問

2017-05-04 10:17

@鄒老師：但是3月份時外賬沒有發(fā)票，并沒做過預(yù)付賬款，貸銀行存款這個分錄處理，就當(dāng)沒發(fā)生過這筆業(yè)務(wù)那樣

鄒老師 解答

2017-05-04 10:19

你好，所以需要在4月份補做第一筆分錄啊

麗云 追問

2017-05-04 10:23

@鄒老師：摘要怎么寫？直接在做4月份第一張憑證時就：借：預(yù)付賬款——物業(yè)管理費，貸：庫存現(xiàn)金.然后又馬上做：借：管理費用，貸：預(yù)付賬款——物業(yè)管理費？？？

鄒老師 解答

2017-05-04 10:24

補記3月份某某業(yè)務(wù)的憑證

麗云 追問

2017-05-04 10:26

@鄒老師：現(xiàn)在還有一個問題就是我們3月份付時是775元，我們4月份收到的發(fā)票是1050元（比實際付的多了275元）所以現(xiàn)金是沒那么付出去的

鄒老師 解答

2017-05-04 10:28

借；管理費用  1050  貸；預(yù)付賬款  1050 
預(yù)付賬款貸方余額275，說明是需要支付的款項