如果會是一個給定的股票的回報市場，你發(fā)現(xiàn)回歸線的斜率是負(fù)的，capm將表明所需的股票回報率是應(yīng)該低于無風(fēng)險利率的投資者假設(shè)觀察到的關(guān)系預(yù)計將持續(xù)到未來，請問是對的還是錯的？為什么？

答： 同學(xué)你好 這個是正確的

投資者風(fēng)險厭惡感加強(qiáng)，資本市場線的斜率和證券市場線的斜率都會提高嗎？

答： 您好！資本市場線的斜率不會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

已知市場投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和10%，無風(fēng)險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風(fēng)險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預(yù)期收益率，標(biāo)準(zhǔn)差，風(fēng)險溢價是多少

答： 你好，請稍后老師馬上解答