舒適的冬日 追問(wèn)

2022-04-14 09:26

導(dǎo)出科目余額表，要怎么看

丁小丁老師 解答

2022-04-14 09:29

您好！導(dǎo)出來(lái)科目余額表以后，和報(bào)表項(xiàng)目一個(gè)個(gè)核對(duì)，比如貨幣資金一般＝現(xiàn)金+銀行存款，然后你把科目余額表里面的現(xiàn)金和銀行存款加起來(lái)和貨幣資金對(duì)比，看對(duì)不對(duì)

舒適的冬日 追問(wèn)

2022-04-14 09:46

老師可以幫我看一下嗎

舒適的冬日 追問(wèn)

2022-04-14 09:46

我這邊經(jīng)驗(yàn)不是很多，所以有點(diǎn)不太明白

丁小丁老師 解答

2022-04-14 09:55

您好！最后兩張圖是配套的，首先你的損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，你要先把收入費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，然后你的其他應(yīng)付款沒(méi)反應(yīng)在報(bào)表上，未分配利潤(rùn)沒(méi)包含本年利潤(rùn)，你再看下哦

舒適的冬日 追問(wèn)

2022-04-14 10:11

結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)是不是公式有問(wèn)題呢

丁小丁老師 解答

2022-04-14 10:16

您好！應(yīng)該是的，沒(méi)取到數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)以后，你報(bào)表上的未分配利潤(rùn)＝科目余額表中的本年利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)，然后把其他應(yīng)付款的數(shù)填上來(lái)，報(bào)表應(yīng)該就平了的

舒適的冬日 追問(wèn)

2022-04-14 12:04

老師我改了一下，你幫我看看，期初的就是不平差51372，現(xiàn)在還是差，51372.我現(xiàn)在要怎么調(diào)整它，是那塊出問(wèn)題了嗎

丁小丁老師 解答

2022-04-14 12:07

您好！51372就是你的損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)的金額呀

舒適的冬日 追問(wèn)

2022-04-14 13:26

我查了一下，是之前財(cái)務(wù)上年漏結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，怎么做分錄

丁小丁老師 解答

2022-04-14 13:36

您好！報(bào)表把這個(gè)金額加進(jìn)去未分配利潤(rùn)就好了，去年的不接轉(zhuǎn)的可以不管賬了