meizi老師 解答

2022-04-02 16:38

 你好；     
1、存貨盤盈時：
批準前：
借：原材料等
貸：待處理財產損溢—待處理流動資產損益
批準后：
借：待處理財產損溢—待處理流動資產損益
貸：管理費用
2、存貨盤虧時：
批準前：
借：待處理財產損溢—待處理流動資產損益
貸：原材料等
批準后：
(1)因收發(fā)計量、管理不善等原因導致的盤虧，計入管理費用。
(2)因自然災害等非正常原因導致的盤虧，計入營業(yè)外支出。
(3)應收責任人、保險公司的賠款，計入其他應收款。
借：管理費用
營業(yè)外支出
其他應收款
貸：待處理財產損溢—待處理流動資產損益

meizi老師 解答

2022-04-02 16:50

 你好；期初數(shù)據(jù) ？  你們     沒有建賬的嗎    

meizi老師 解答

2022-04-02 16:57

期初你們建賬的數(shù)據(jù)怎么來的； 自己盤點的還是  怎么來的期初數(shù)據(jù) ？    

meizi老師 解答

2022-04-02 17:06

 不是 ；你先  回復我問的； 你這個期初建賬；  你是怎么建賬來的； 你是老公司還是新公司； 如果新公司 期初都是0  ； 老公司那么你 比如4月建賬  你就得  用你3月末的期末數(shù)據(jù)來建賬才對的  

meizi老師 解答

2022-04-02 17:15

 你好； 意思現(xiàn)在試算不平衡 是嗎 。 那你把所有科目都  盤點數(shù)據(jù)錄入進去 ；  差異現(xiàn)在有多大   

meizi老師 解答

2022-04-02 17:25

你好； 那你就計入利潤分配去 欄次去做平了。 之后查到原因去調整這個利潤分配    

meizi老師 解答

2022-04-02 17:48

 你好； 是的 。  就調整這個  差異金額就行了。 對的   

5fsshz 追問

2022-04-02 16:34

老師，庫存數(shù)據(jù)盤盈對應什么科目？盤虧對應什么科目呢？就知道這么個數(shù)據(jù)，以前從來沒有盤點過

5fsshz 追問

2022-04-02 16:45

會計分錄是這樣的，那金蝶起初數(shù)據(jù)咋填？借方原材料成品500貸方盤盈收益500？就這么平衡？

5fsshz 追問

2022-04-02 16:46

沒有盤盈盤虧，就是存貨就500余額是借方，貸方用哪個科目平衡合適，金蝶軟件初始數(shù)據(jù)錄入的情況下

5fsshz 追問

2022-04-02 16:54

就是剛建賬，期初怎么調平

5fsshz 追問

2022-04-02 17:03

那金蝶起初數(shù)據(jù)咋填？借方原材料成品500貸方盤盈收益500？就這么平衡？沒有盤盈盤虧，就是存貨就500余額是借方，貸方用哪個科目平衡合適，金蝶軟件初始數(shù)據(jù)錄入的情況下

5fsshz 追問

2022-04-02 17:09

沒有這個帳就記了個流水

5fsshz 追問

2022-04-02 17:11

這個數(shù)據(jù)月底盤點得來的，因為之前的帳不準確，老公司了因為之前不準確，打算以這個盤點數(shù)據(jù)作為準確數(shù)據(jù)

5fsshz 追問

2022-04-02 17:13

用金蝶做一個完整的準確的賬務

5fsshz 追問

2022-04-02 17:21

把這解決了基本上就是沒有別的問題了

5fsshz 追問

2022-04-02 17:41

就當這個數(shù)據(jù)盤點正常的，準確的，不虧不贏，就是庫里有這些貨。金蝶初始數(shù)據(jù)就用利潤分配-未分配利潤500去平是這意思吧？