小意幾 追問(wèn)

2022-03-24 14:21

外帳還是記賬公司  我做內(nèi)外  老板看，
現(xiàn)在就是不管了，從4月份開始做，但是欠款得管啊  原材料庫(kù)存啥的得管

小意幾 追問(wèn)

2022-03-24 14:23

我現(xiàn)在錄欠款  因?yàn)橹荒芨鶕?jù)統(tǒng)計(jì)的表格錄  所以錄進(jìn)去只有應(yīng)收賬款  不平  這個(gè)咋整

meizi老師 解答

2022-03-24 14:31

你好； 意思你做內(nèi)賬； 那你4月 建賬就去盤點(diǎn) 你3月末的數(shù)據(jù)    來(lái)建賬； 你還是 不只是盤點(diǎn)應(yīng)收賬款。  還是去盤點(diǎn)所有其他的   比如固定資產(chǎn)； 庫(kù)存商品   實(shí)收資本。   應(yīng)收賬款。 應(yīng)付賬款這些   

小意幾 追問(wèn)

2022-03-24 16:16

是的，但是我盤點(diǎn)完了把這幾個(gè)科目余額錄到系統(tǒng)  肯定是不平衡的

meizi老師 解答

2022-03-24 16:19

 你好；    不平衡 把差異計(jì)入利潤(rùn)分配去； 這樣到時(shí)以后查到原因去調(diào)整這個(gè)欄次   

小意幾 追問(wèn)

2022-03-24 16:33

所有科目的余額加起來(lái)記到利潤(rùn)分配？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

meizi老師 解答

2022-03-24 16:35

 你好；  是的。 把差異計(jì)入這個(gè)欄次 掛著   

小意幾 追問(wèn)

2022-03-24 16:41

是錄會(huì)計(jì)分錄  還是直接利潤(rùn)分配填余額？那如果記到利潤(rùn)分配  利潤(rùn)不就不準(zhǔn)了嗎？

meizi老師 解答

2022-03-24 16:45

 直接在 利潤(rùn)分配欄次去寫金額  。      你現(xiàn)在 盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)  肯定是不準(zhǔn)的；  你現(xiàn)在只能先這樣處理。 后面去調(diào)整 ； 不然你建賬建賬不了的  

小意幾 追問(wèn)

2022-03-24 16:49

那后面調(diào)整怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2022-03-24 16:52

 你好；  后面先看你是什么原因 ；比如 你后面查到   應(yīng)收賬款少錄入了。 你補(bǔ)做進(jìn)去 借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   

小意幾 追問(wèn)

2022-03-24 17:17

那我把應(yīng)收賬款這個(gè)差額錄到利潤(rùn)分配的話  后面出來(lái)的帳利潤(rùn)是不是就是不準(zhǔn)的

meizi老師 解答

2022-03-24 17:21

 你好； 是的。  本身你現(xiàn)在不平 說(shuō)明你期初的數(shù)據(jù)是不對(duì)的；   只是因?yàn)槟阋ㄙ~只能先這樣處理了。 不然你就只能去找原因到底是哪里造成的 找到了平衡了在建賬；