春花秋實 追問

2022-02-11 11:46

老師，可是我們當(dāng)時這筆貸款是以付貨款的名義打到公司以外的個人賬戶上的，不是個人借款，只是過賬需要，也開不了發(fā)票

郭老師 解答

2022-02-11 11:50

你好，把其他應(yīng)收款改個人改成預(yù)付。

郭老師 解答

2022-02-11 11:50

對方給你返錢的時候不是反的全部吧？

春花秋實 追問

2022-02-11 15:23

老師銀行貸款３００萬先打到了公司以外的個人賬戶上的，然后個人分多次把３００萬全部打到了老板的私戶上，個人轉(zhuǎn)老板的過程中扣除的手續(xù)費用，老板另付手續(xù)費用給到個個，也就是說個人轉(zhuǎn)賬到老板私戶上３００萬一分不少的

郭老師 解答

2022-02-11 15:24

哦，那按照第一種算法就可以的。

春花秋實 追問

2022-02-11 15:49

老師您好！第一種算法是怎樣的？

郭老師 解答

2022-02-11 15:50

打給個人，借其他應(yīng)收款個人貸短期借款。

他支付給你老板借其他應(yīng)收款，你老板貸其他應(yīng)收款個人。
然后老板轉(zhuǎn)給你們單位，借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:05

老師您好，１，借：其他應(yīng)收款——XX個人３００萬，貸：短期借３００萬。２，借：其他應(yīng)收款３００萬，貸：其他應(yīng)收款——ＸＸ個人３００萬。老師這里怎么借貸都是其他應(yīng)收款？這樣有沒有問題？３，借：銀行存款３００萬，貸：其他應(yīng)收款３００萬。

郭老師 解答

2022-02-11 16:12

支付給了個人，個人欠了你的錢，其他應(yīng)收款借方余額，表示欠你的錢。

郭老師 解答

2022-02-11 16:12

當(dāng)然還錢了，應(yīng)該沖其他應(yīng)收款在貸方吧，然后你老板又欠你的錢啦。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:27

老師，這個道理我明白了，借貸方同時用一個科目有沒有問題呢？還有我們老板的私戶與公司公戶往來一直只用一個科目“其他應(yīng)付款”，這樣又增加一個其他應(yīng)收款有沒有問題呢？

郭老師 解答

2022-02-11 16:33

那你可以放到其他應(yīng)付款里面的。

郭老師 解答

2022-02-11 16:33

還給你老板，你可以放到其他應(yīng)付款。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:36

老師您好，可以這個做分錄嗎？１，借：其他應(yīng)收款——XX個人３００萬，貸：短期借３００萬。２，借：其他應(yīng)付款３００萬，貸：其他應(yīng)收款——ＸＸ個人３００萬。３，借：銀行存款３００萬，貸：其他應(yīng)付款３００萬。

郭老師 解答

2022-02-11 16:36

可以的，可以這么做的。

春花秋實 追問

2022-02-11 16:40

非常感謝老師，我終于弄懂這個問題了，今天問了一天終于從您這兒找到答案了，非常感謝！

郭老師 解答

2022-02-11 16:41

不用客氣，工作愉快。