專一的芹菜 追問

2022-01-25 15:54

你好，老師應(yīng)付款二級(jí)科目里有一個(gè)借方有余額，是不是要減掉？

meizi老師 解答

2022-01-25 15:55

你好，要注銷了嗎？你去看看是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的

專一的芹菜 追問

2022-01-25 16:02

不是注銷，職工的利息給不了，先在應(yīng)付利息核算，然后在轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工集資，就是把利息轉(zhuǎn)成本金了

專一的芹菜 追問

2022-01-25 16:03

那這個(gè)職工利息這個(gè)科目就有借方余額了

專一的芹菜 追問

2022-01-25 16:08

我們職工利息是上級(jí)單位發(fā)，但是上級(jí)也給不了，第一步，每季度做利息單子，分錄  借 其他應(yīng)付款_職工利息, 貸:應(yīng)收上級(jí)   第二步  利息轉(zhuǎn)本金  借:應(yīng)收上級(jí)  貸:其他應(yīng)付款職工集資

meizi老師 解答

2022-01-25 19:39

你好 ；    你是什么類型公司 ？ 是事業(yè)單位嗎？  

專一的芹菜 追問

2022-01-26 08:42

不是，是企業(yè)，是商貿(mào)企業(yè)，就是我們職工集資款由上級(jí)單位負(fù)責(zé)發(fā)放

meizi老師 解答

2022-01-26 09:29

 你好 ； 你這樣掛   實(shí)際就是一個(gè)分錄 做了相反分錄。 你是金額不對(duì)把  。你金額應(yīng)該是有差異導(dǎo)致的