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送心意

飛飛老師

職稱中級會計師

2021-12-23 09:08

您好,需要先錄明細賬余額,總賬余額一般是根據明細賬余額自動取數

  追問

2021-12-23 09:17

老師,比如說應付賬款明細科目,有一個是借方余額,再錄取軟件的時候是錄入應付賬款明細借方余額,還是錄入預付賬款借方余額

飛飛老師 解答

2021-12-23 09:50

您好,這個根據企業(yè)情況來判斷,看是否在賬務處理時使用這個預付賬款科目。一般來說。應付賬款的借方余額在報表列示的時候是會重分類到預付賬款的,保持數據連貫性的話建議繼續(xù)錄入應付賬款借方

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您好,需要先錄明細賬余額,總賬余額一般是根據明細賬余額自動取數
2021-12-23 09:08:18
您好!這個就看您老板的要求了,正常來說,老板不會要求你要怎么做,他只要結果。建議您先問問他每個月需要提供給他什么,然后就知道了。
2016-06-03 09:18:17
你好,總賬根據明細賬科目一月登記一次,明細賬根據憑證填寫發(fā)生額,結合期初金額得出余額,資產類期末余額為借,負債所有者權益期末余額為貸
2019-09-30 00:06:54
你好,可以的,
2020-02-26 12:05:00
您好,業(yè)務與總賬沒有專門的賬表可進行對賬,一般業(yè)務和總賬科目對賬不平的排查思路如下: 以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例: 1.必須所有的庫存類單據生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目; 2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證; 3.非庫存單據生成憑證不能使用存貨科目,否則核對的時候需要把這部分數據剔除; 4.庫存類單據生成憑證時有修改為其他的非存貨科目,或者修改憑證金額也會導致不平; 5.核對時,業(yè)務不能勾上【包含未審核】,財務報表需要勾上【包含未記賬】。 注:需逐一去進行排查,存在以上任何一種情況都會導致對賬不平。
2020-03-16 11:37:36
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