zxc 追問

2021-12-12 16:07

之前的會(huì)計(jì)做的資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)所做的匯總金額做的，現(xiàn)在查發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款少咯要退回給客戶的押金30萬，

鄒老師 解答

2021-12-12 16:09

你好，是之前收的客戶押金30萬，之前的會(huì)計(jì)根本就沒有做賬的意思嗎？

zxc 追問

2021-12-12 16:09

但是資產(chǎn)負(fù)債表中的其他項(xiàng)目跟實(shí)際明細(xì)都對上也兩邊都平衡

鄒老師 解答

2021-12-12 16:09

你好，是之前收的客戶押金30萬，之前的會(huì)計(jì)根本就沒有做賬的意思嗎？
能給個(gè)正面回復(fù)嗎

zxc 追問

2021-12-12 16:20

是的，資產(chǎn)負(fù)債表里沒體現(xiàn)到，現(xiàn)在從銀行里已經(jīng)退回客戶押金30萬，就是怎么記賬才能資產(chǎn)負(fù)債表平

鄒老師 解答

2021-12-12 16:21

你好，之前的會(huì)計(jì)根本就沒有做賬
需要先補(bǔ)做入賬，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
然后做退回押金分錄，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
這樣報(bào)表自然是平衡的