Amay 追問

2021-11-17 10:22

我也不清楚之前是別人做賬的，總賬是平的，然后現(xiàn)在每次期間損益結(jié)轉(zhuǎn)都自動(dòng)跳出來一個(gè)

meizi老師 解答

2021-11-17 10:24

好；   你們之前損益科目是不是沒有平。 有余額 。 你去查詢下結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)   

Amay 追問

2021-11-17 10:30

老師你看看賬是這樣的

meizi老師 解答

2021-11-17 10:33

你好。 去看看 項(xiàng)目上的 宣傳費(fèi)是不是還在工程施工 掛著的 ； 掛著了成本科目去了 所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。  計(jì)入管理費(fèi)用肯定月末都結(jié)轉(zhuǎn)過了   

Amay 追問

2021-11-17 10:35

老師就是1月份結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候那個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目變成公共關(guān)系這個(gè)項(xiàng)目，其實(shí)做憑證的項(xiàng)目是佛山南莊的項(xiàng)目，現(xiàn)在每次結(jié)轉(zhuǎn)都跳出一個(gè)紅字的佛山南莊項(xiàng)目的管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2021-11-17 10:37

 你好；     那你就去調(diào)整下 這個(gè)數(shù)據(jù) 。 去把這個(gè)分錄 處理下 。    

Amay 追問

2021-11-17 10:37

沒有明白那個(gè)成本類科目

meizi老師 解答

2021-11-17 10:38

 你好；    看你原來計(jì)入的是不是成本科目 。如果 成本沒有 完工 結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 去。 那么 就會(huì)掛在廣告宣傳費(fèi)明細(xì)科目去的  

Amay 追問

2021-11-17 10:44

你看就是一月份結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤偶爾，一月份做的憑證是圖一結(jié)轉(zhuǎn)變成了圖2，現(xiàn)在每次結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)圖一這個(gè)科目的紅字

meizi老師 解答

2021-11-17 10:45

 你好； 你反結(jié)賬去改下 或者是  重新處理下結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 這個(gè)管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn) 才會(huì)   到貸方去 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的。   先去改下賬看看   

Amay 追問

2021-11-17 10:53

老師這是今年1月份的憑證了，難道現(xiàn)在我把以前每個(gè)月都反結(jié)賬嗎？從5月我接手做每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)都自動(dòng)在損益結(jié)轉(zhuǎn)那張憑證多了一條紅字的管理費(fèi)用-廣告宣傳服務(wù)費(fèi)（佛山南莊項(xiàng)目）9400元，我每次都是直接刪除這條分錄了

meizi老師 解答

2021-11-17 10:54

你好；  你要么反結(jié)賬去改 ； 要么就是現(xiàn)在去調(diào)整分錄     然后去處理這個(gè) ；     那你就聯(lián)系下軟件售后這個(gè)怎么來處理。 因?yàn)槭钱?dāng)年 這個(gè)是不是可以在這個(gè)月直接處理掉就行了。 避免到時(shí)   次年建賬還有這個(gè)余額 ；    

Amay 追問

2021-11-17 10:57

這是這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2021-11-17 10:59

你好； 先去看是怎么錯(cuò)誤的 ；   你才好判斷怎么調(diào)整； 如果是做錯(cuò)了 就直接紅沖。 當(dāng)年的話直接做  紅字分錄來沖掉   

Amay 追問

2021-11-17 11:02

我做賬的憑證都發(fā)給您看了，您也不知道是那里錯(cuò)了嗎？總賬是平的，就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候項(xiàng)目選擇錯(cuò)了吧?

meizi老師 解答

2021-11-17 11:03

 你好；     是的。  就是說讓你把 這筆分錄給紅沖掉 ；紅沖掉就行了。 如果前任做錯(cuò)了就紅沖了 那么就是對(duì)了  ；