味道 追問

2021-11-16 10:16

我們公司是先收到，后轉(zhuǎn)出，收到錢時(shí)是在法人卡上，不是進(jìn)公戶

微微老師 解答

2021-11-16 10:19

您好，你的意思是法人收到了錢，然后現(xiàn)在公戶退回給對方，是這樣嗎?

味道 追問

2021-11-16 10:25

是的，就是這樣

微微老師 解答

2021-11-16 10:28

您好，法人收到錢，讓法人給回現(xiàn)金給公司咯，然后入到現(xiàn)金中
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款
退回
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

味道 追問

2021-11-16 10:30

如果之前有欠法人很多錢，那可以直接做一筆借其他應(yīng)付-法人，貸其他應(yīng)付-退標(biāo)費(fèi)嗎？

微微老師 解答

2021-11-16 10:31

您好，這樣也是可以的

味道 追問

2021-11-16 10:34

還有一個(gè)是標(biāo)書費(fèi)，給對方的但是退不回來了，這個(gè)怎么做？

微微老師 解答

2021-11-16 10:35

您好，借：管理費(fèi)用-標(biāo)書費(fèi)
貸：銀行存款

味道 追問

2021-11-16 10:36

但是沒有發(fā)票，只有銀行回單，這個(gè)還能入管理費(fèi)用嗎？

微微老師 解答

2021-11-16 10:37

您好，可以入管理費(fèi)用，但是不能稅前扣除而已

味道 追問

2021-11-16 10:40

那這個(gè)是要在第四季度申報(bào)時(shí)要做納稅調(diào)整嗎？

微微老師 解答

2021-11-16 10:41

您好，不是，在匯算清繳的時(shí)候，做納稅調(diào)整

味道 追問

2021-11-16 10:44

好的，還有一個(gè)就是老板借錢的時(shí)候借到自己卡上了，還錢的時(shí)候又從公戶還這個(gè)怎么做賬？

微微老師 解答

2021-11-16 10:47

還錢的時(shí)候，借：其他應(yīng)收款-老板
貸：銀行存款

味道 追問

2021-11-16 10:50

是老板向第三人借款時(shí)自己收錢，還款時(shí)由公戶直接轉(zhuǎn)給第三人，不是老板跟公司借

微微老師 解答

2021-11-16 10:52

我知道啊，他收到了沒給公司，那么就是他欠公司一筆錢啊。

味道 追問

2021-11-16 10:53

但是公司之前有欠老板錢，這個(gè)的話怎么做

微微老師 解答

2021-11-16 10:55

那就沖其他應(yīng)付款-老板

味道 追問

2021-11-16 10:57

好的，謝謝老師

微微老師 解答

2021-11-16 10:58

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個(gè)五星好評喲，比心，謝謝啦。