春暖花開 追問

2021-09-24 10:47

財(cái)務(wù)軟件，賬務(wù)做進(jìn)去發(fā)現(xiàn)勾稽不正確，把以前年度損益的金額排查后，還有差異

李霞老師 解答

2021-09-24 10:50

您的財(cái)務(wù)軟件最后檢查結(jié)賬的時(shí)候有提醒您嗎 ，按說應(yīng)該提醒啊，而且最后您結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，看一下最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證，

春暖花開 追問

2021-09-24 11:01

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有異常

李霞老師 解答

2021-09-24 11:12

損益里面借貸方有負(fù)數(shù)嗎，正常，結(jié)轉(zhuǎn)完損益，不管你做的是否有錯(cuò)誤，都應(yīng)該是平的，要么就是期初就不平

春暖花開 追問

2021-09-24 11:20

嗯嗯，我猜想是1-5月匯算清繳的時(shí)候有部分減免的未做調(diào)整，會(huì)不會(huì)有這種情況？有啊有一筆20年的費(fèi)用是負(fù)數(shù)紅字調(diào)整了

李霞老師 解答

2021-09-24 11:27

按說您的財(cái)務(wù)軟件只要結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個(gè)報(bào)表就百分百是平的

春暖花開 追問

2021-09-24 11:41

是的呢，當(dāng)月我檢查了沒有問題，因?yàn)槭菑膭e的財(cái)務(wù)軟件上遷移的數(shù)據(jù)，看他們之前的報(bào)表也是沒問題的，就是到我們軟件有一個(gè)差額

李霞老師 解答

2021-09-24 11:44

那你在遷移的過程中，你核對(duì)了，前后的數(shù)據(jù)有被遺漏掉嗎，靜下心來，在一一核對(duì)

春暖花開 追問

2021-09-24 12:00

好的，謝謝老師。

李霞老師 解答

2021-09-24 13:40

祝您生活愉快，麻煩五星好評(píng)奧