您好！我想咨詢下，在財(cái)務(wù)工作中有哪些款項(xiàng)是必須從公司走直接付款的，哪些可以個(gè)人墊付或者走備用金？這里有哪些內(nèi)控漏洞？或者說在支付采購費(fèi)用的時(shí)候有沒有金額標(biāo)準(zhǔn)，超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)盡量從公司直接付款？

答： 同學(xué)你好 企業(yè)備用金的使用范圍一般是小額報(bào)銷費(fèi)用支出，包括但不限于員工的差旅費(fèi)、零星的采購費(fèi)以及其他的零星小額額額支出。 ☆備用金的支取流程☆ 1、?首先需要支取備用金的企業(yè)部門要填寫備用金借款的申請單，用作財(cái)務(wù)部門核算和支取備用金的憑證。 2、?申請備用金的部門不能超過規(guī)定的數(shù)目，如果需要大額額額數(shù)額，需要經(jīng)過企業(yè)部門經(jīng)理的核準(zhǔn)。 3、?申請部門通過發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬，將取得發(fā)票送到財(cái)務(wù)部門的備用金管理人員手中，方便計(jì)算備用金的支取。 ☆備用金的保管☆ 企業(yè)備用金的應(yīng)該設(shè)置專門的賬戶，對其收支情況編制財(cái)物報(bào)表進(jìn)行審批核算。管理備用金的財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將各部門反饋的發(fā)票進(jìn)行支出核對，要做到按月結(jié)清，并保管好各部門提交上來的發(fā)票。要嚴(yán)格按照備用金報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行備用金的支取和報(bào)銷。 企業(yè)備用金的設(shè)置是為了辦理各部門日常中的零星開支，一般只需要能應(yīng)付3-5天左右的支取即可。企業(yè)備用金的設(shè)置是為了更加方便員工，也是為了提高工作效率。

老師，采購部每天早上從財(cái)務(wù)領(lǐng)備用金，下午結(jié)算蔬菜的貨款，我需要采購部提供什么才能結(jié)算

答： 你好，需要發(fā)票或者收據(jù)還要報(bào)銷單

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，備用金可以轉(zhuǎn)到采購員的私卡上嗎

答： 好，如果是外出采購的話，可以這么做的。