郭老師 解答

2021-08-30 11:17

這個是收到了誰的款項。

輕描淡寫 追問

2021-08-30 11:22

沒有這筆入賬，也不知道為什么會這么記？

郭老師 解答

2021-08-30 11:24

銀行現(xiàn)在多了這筆錢的話，做相反的分錄就可以。

輕描淡寫 追問

2021-08-30 11:36

相反的分錄的話 銀行余額不對了

郭老師 解答

2021-08-30 11:40

Na實際不是并沒有收到嗎？

輕描淡寫 追問

2021-08-30 11:42

是的老師 ，目前調(diào)整的話也沒有依據(jù) 請問怎么處理？是就這樣掛著，還是怎么弄合理

郭老師 解答

2021-08-30 11:47

那不對，你虛增了這個業(yè)務(wù)你的銀行余額不一致，才對，你減去這個業(yè)務(wù)不就一致啦，你再看一下后期你的銀行對賬單和你銀行存款日記賬核對。

輕描淡寫 追問

2021-08-30 11:48

2月份當(dāng)月的銀行余額和對賬單是不一致的 但是8月份交接的時候余額又是一致的

郭老師 解答

2021-08-30 11:49

那你們中間肯定有調(diào)整過，你看下他的調(diào)整分錄。

輕描淡寫 追問

2021-08-30 11:50

缺少4月份的賬目

郭老師 解答

2021-08-30 11:53

你好，明細(xì)賬少嗎？你看一下明細(xì)帳就行了。

輕描淡寫 追問

2021-08-30 12:06

明細(xì)賬不少 ，剛核對下網(wǎng)銀的銀行流水 這10.4萬是轉(zhuǎn)款可能輸入錯誤退回的 ，他們計入其他應(yīng)付款-自己  有一筆10萬是貨款，4千是職工工資，但是他后面的多出來的工資又計入法人的往來了  哎 好亂

郭老師 解答

2021-08-30 12:07

他做錯了，他下個月的話再紅沖這個其他應(yīng)付款是沒有余額的。

郭老師 解答

2021-08-30 12:07

你看一下哪個科目還有余額，哪個科目的余額不對，正好是這個金額。

輕描淡寫 追問

2021-08-30 12:14

不對的 就是錯誤的，沒有對沖 但是只計入收入  搞不懂  我聯(lián)系他們自己調(diào)整了

郭老師 解答

2021-08-30 12:21

那你讓對方自己調(diào)整吧，你沒法看他之前賬務(wù)處理怎么做的沒法給他調(diào)整