機靈的日記本 追問

2021-07-14 13:42

但是應收賬款是不符的

鄒老師 解答

2021-07-14 13:45

你好，是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款導致的嗎？ 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:00

是的這樣的

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:00

現(xiàn)在做銀行賬收到了這筆錢怎么調(diào)

鄒老師 解答

2021-07-14 14:03

你好，是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款
調(diào)整分錄是，借：應收賬款，貸：銀行存款
然后做收到貨款分錄，借：銀行存款，貸：應收賬款

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:04

我這樣做了，但最后就是銀行存款和銀行賬余額對不住

鄒老師 解答

2021-07-14 14:06

你好，這樣做應當是可以對上才是的 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:24

余額對不上

鄒老師 解答

2021-07-14 14:26

你好，根據(jù)你的描述，就是這樣調(diào)整啊
是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款
調(diào)整分錄是，借：應收賬款，貸：銀行存款
然后做收到貨款分錄，借：銀行存款，貸：應收賬款
還是對不上，就需要你去查明，是不是根本就不是這個原因導致的了 

機靈的日記本 追問

2021-07-14 14:26

不調(diào)整，直接做借銀行存款，貸應收賬款可對上，但應收賬款不對

鄒老師 解答

2021-07-14 14:28

你好，根據(jù)你的描述，就是這樣調(diào)整啊
是以前收入應當計入應收賬款，錯誤的計入了銀行存款
調(diào)整分錄是，借：應收賬款，貸：銀行存款
然后做收到貨款分錄，借：銀行存款，貸：應收賬款
還是對不上，就需要你去查明，是不是根本就不是這個原因導致的了 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）