何六日 追問(wèn)

2021-05-19 11:23

怎么調(diào)賬呢？我們公司屬于基金公司，當(dāng)時(shí)收款是客戶手續(xù)費(fèi)，應(yīng)該按照其他業(yè)務(wù)收入入賬，當(dāng)時(shí)沒(méi)看給入成了往來(lái)款項(xiàng)

何六日 追問(wèn)

2021-05-19 11:24

是按照相反的分入做賬，然后再把款項(xiàng)入到其他業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

冉老師 解答

2021-05-19 11:24

你好
借預(yù)收賬款
貸其他業(yè)務(wù)收入

何六日 追問(wèn)

2021-05-19 11:29

如果當(dāng)時(shí)1月份入賬的時(shí)候，我們錄的貸方科目是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在調(diào)賬可以入成  借：其他應(yīng)付款   貸：其他業(yè)務(wù)收入嗎？

冉老師 解答

2021-05-19 11:31

是的，是的，你說(shuō)的很對(duì)的

何六日 追問(wèn)

2021-05-19 11:31

老師，像我們這種基金公司收到的收入基本上都是手續(xù)費(fèi)什么的收入，都是其他業(yè)務(wù)收入，必須要開(kāi)具票據(jù)嗎？客戶如果不要求開(kāi)具票據(jù)，可以做成無(wú)票收入嗎？

冉老師 解答

2021-05-19 11:33

客戶如果不要求開(kāi)具票據(jù)，可以做成無(wú)票收入

何六日 追問(wèn)

2021-05-19 11:37

老師，基金公司收到的費(fèi)用都是進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎

冉老師 解答

2021-05-19 11:38

基金公司收到的費(fèi)用，你們的主業(yè)是什么，

何六日 追問(wèn)

2021-05-19 11:39

收取手續(xù)費(fèi)相關(guān)的，老師，還想跟您確認(rèn)一下，我們當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是1月份，現(xiàn)在已經(jīng)五月份了，跨季度了，還是可以調(diào)內(nèi)個(gè)賬的哈

冉老師 解答

2021-05-19 11:41

現(xiàn)在已經(jīng)五月份了，跨季度了，還是可以調(diào)內(nèi)個(gè)賬
這個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題的


主營(yíng)收取手續(xù)費(fèi)相關(guān)的，那么計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

何六日 追問(wèn)

2021-05-19 11:42

好噠，老師，感謝

冉老師 解答

2021-05-19 11:51

不客氣，祝你工作順利