陳詩晗老師 解答

2021-05-12 15:23

就你這里結賬的前提是所有生成的那個票據(jù)憑證都要生成相關的憑證才可以。

平淡 追問

2021-05-12 16:40

我是先做的“采購入庫單”再生成“采購發(fā)票”,用“采購發(fā)票”已做憑證借原材料、貸應付帳款。因為“采購入庫單”沒有做憑證。就結不了帳。但“采購入庫單”要做憑證我不知道用什么科目才對。如果再用原材料和應付帳款這兩個科目，數(shù)據(jù)就重復了。

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 16:40

你的正常流程應該是采購入庫單，然后再采購發(fā)票，然后再生成憑證呀，你這里不會存在兩個品種，因為是同一筆經(jīng)濟業(yè)務啊。

平淡 追問

2021-05-12 17:12

就是呀，用采購發(fā)票生憑證就可以呀，采購入庫單就可以不用生憑證了呀，可就因為“采購入庫單”沒做憑證，“業(yè)務期末結帳”就是結不了帳。非要把“采購入庫單”生成憑證。

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 17:35

不管是你的采購發(fā)票還是采購入庫單，他們都是在一個模塊，對不對？你期末的時候，直接把這個模塊的單據(jù)都生成憑證就可以了。

平淡 追問

2021-05-12 19:04

老師你看這樣做可以不:采購入庫單的憑證做成借原材料  貸應付賬款-暫估入帳，再用采購發(fā)票做憑證借應付帳款-暫估入帳  貸應付帳款-供應商

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 20:40

也可以啊，你這樣子處理也是可以的。

平淡 追問

2021-05-12 23:03

如果把“應付帳款-暫估入帳”換成“材料采購”科目可以不呢？

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 23:06

不可以，材料采購是屬于計劃成本法下用到。